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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 935.00 | 47 415.00 | 59 520.00 | 106 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 3 917.00 | 6 600.00 | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 549.00 | | 1 238 549.00 | 1 238 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 144.00 | 11 306.00 | 51 838.00 | 63 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580 789.00 | 199 449.00 | 3 381 340.00 | 3 580 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 933.00 | 262 087.00 | 4 837 846.00 | 5 099 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BZ Autres créances | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CF Disponibilités | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 126.00 | 262 087.00 | 4 971 039.00 | 5 233 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 129.00 | | | -1 275 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 681.00 | | | -461 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 287.00 | | | -1 400 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 225.00 | | | 3 054 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 567.00 | | | 2 842 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
EA Autres dettes | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 326.00 | | | 6 371 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 039.00 | | | 4 971 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842 567.00 | 2 842 567.00 | | 2 842 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 332.00 | 293 332.00 | | 293 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054 225.00 | 469 668.00 | 1 599 189.00 | 3 054 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 105.00 | 103 105.00 | 100 000.00 | 203 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 403.00 | 3 770 845.00 | 1 599 189.00 | 6 355 403.00 |