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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 17 698.00 | 4 774.00 | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 241.00 | 498 672.00 | 53 569.00 | 552 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 387.00 | 81 530.00 | 63 857.00 | 145 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 333.00 | 597 900.00 | 333 433.00 | 931 333.00 |
BT Marchandises | 8 183.00 | 1 950.00 | 6 233.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 512.00 | 81 861.00 | 1 395 652.00 | 1 477 512.00 |
BZ Autres créances | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
CF Disponibilités | 696 123.00 | | 696 123.00 | 696 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 533.00 | 83 811.00 | 2 343 721.00 | 2 427 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 865.00 | 681 711.00 | 2 677 154.00 | 3 358 865.00 |
CU Autres participations | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 745.00 | 6 265.00 | | 110 745.00 |
DL TOTAL (I) | 738 245.00 | 633 765.00 | | 738 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 972.00 | 134 615.00 | | 52 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 972.00 | 134 615.00 | | 52 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 209.00 | 1 859 214.00 | | 1 560 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 522.00 | 245 874.00 | | 240 522.00 |
EA Autres dettes | 29 863.00 | 10 411.00 | | 29 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 937.00 | 2 170 839.00 | | 1 885 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 154.00 | 2 939 219.00 | | 2 677 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 485 906.00 | 105 553.00 | 33 591 459.00 | 33 485 906.00 |
FG Production vendue services | 194 437.00 | | 194 437.00 | 194 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 680 343.00 | 105 553.00 | 33 785 896.00 | 33 680 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 394 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 780 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 1 025.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 025.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 1 025.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 5 897.00 | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 903 799.00 | 31 148 462.00 | | 33 903 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 793 054.00 | 31 142 197.00 | | 33 793 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 745.00 | 6 265.00 | | 110 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 930.00 | | 11 503.00 | 924 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 188 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 931 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 574 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 911.00 | | 11 503.00 | 565 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 669.00 | 8 702.00 | | 507 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 669.00 | 8 702.00 | | 507 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 615.00 | 4 186.00 | 85 829.00 | 134 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 683.00 | 3 420.00 | 5 242.00 | 83 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 683.00 | 5 370.00 | 5 242.00 | 83 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 298.00 | 9 556.00 | 91 071.00 | 218 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 209.00 | 1 560 209.00 | | 1 560 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 226.00 | 1 723 226.00 | | 1 723 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 344.00 | 1 723 226.00 | 164 118.00 | 1 887 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 937.00 | 1 830 600.00 | 55 337.00 | 1 885 937.00 |