| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
AN Terrains | 257 195.00 | | 257 195.00 | 257 195.00 |
AP Constructions | 5 892 179.00 | 5 530 616.00 | 361 563.00 | 5 892 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 474.00 | 335 683.00 | 8 791.00 | 344 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 083.00 | 810 176.00 | 22 907.00 | 833 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 367 041.00 | 6 945 920.00 | 278 421 122.00 | 285 367 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 593.00 | | 625 593.00 | 625 593.00 |
BZ Autres créances | 25 504 233.00 | | 25 504 233.00 | 25 504 233.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143 231.00 | | 26 143 231.00 | 26 143 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 510 272.00 | 6 945 920.00 | 304 564 353.00 | 311 510 272.00 |
CU Autres participations | 277 766 176.00 | | 277 766 176.00 | 277 766 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 970 900.00 | 49 970 900.00 | | 49 970 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461 106.00 | 5 461 106.00 | | 5 461 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | 82 938 324.00 | 85 323 999.00 | | 82 938 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 992.00 | -2 431 294.00 | | 40 216 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 7 600.00 | | 4 442.00 |
DK Provisions réglementées | 165 993.00 | 129 815.00 | | 165 993.00 |
DL TOTAL (I) | 178 760 981.00 | 138 465 348.00 | | 178 760 981.00 |
DP Provisions pour risques | 21 028.00 | 90 302.00 | | 21 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 918 037.00 | 6 305 400.00 | | 8 918 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 939 065.00 | 6 395 702.00 | | 8 939 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 149 821.00 | 137 566 509.00 | | 113 149 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 667.00 | 147 990.00 | | 242 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 964.00 | 782 817.00 | | 3 230 964.00 |
EA Autres dettes | 240 855.00 | 16 345 573.00 | | 240 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 864 308.00 | 154 842 889.00 | | 116 864 308.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 564 353.00 | 299 703 964.00 | | 304 564 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 651.00 | 1 907 180.00 | 5 248 832.00 | 3 341 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 651.00 | 1 907 180.00 | 5 248 832.00 | 3 341 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 858 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 968 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 023 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 086 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 248 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 457.00 | 3 157.00 | | 7 250 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073.00 | 3 078.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253 530.00 | 6 235.00 | | 7 253 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004 168.00 | | | 3 004 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 215.00 | 2 375 771.00 | | 1 190 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197 155.00 | 2 375 771.00 | | 4 197 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056 375.00 | -2 369 536.00 | | 3 056 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 208.00 | 76 845.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910 062.00 | -2 363 334.00 | | -2 910 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 502 357.00 | 6 647 796.00 | | 50 502 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 365.00 | 9 079 090.00 | | 10 285 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 216 992.00 | -2 431 294.00 | | 40 216 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 331 001.00 | | 40 208.00 | 288 331 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004 168.00 | 277 766 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004 168.00 | 285 367 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 212.00 | | 40 208.00 | 7 291 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 770 344.00 | | | 280 770 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 453.00 | 87 467.00 | | 6 858 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589 008.00 | 87 467.00 | | 6 589 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 815.00 | 39 252.00 | 3 073.00 | 129 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 395 702.00 | 2 973 309.00 | 429 946.00 | 6 395 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525 516.00 | 3 012 560.00 | 433 019.00 | 6 525 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858 878.00 | 374 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 086.00 | 55 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190 215.00 | 3 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 149 821.00 | 13 149 821.00 | 100 000 000.00 | 113 149 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 363.00 | 448 363.00 | | 448 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335 370.00 | 2 335 370.00 | | 2 335 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 855.00 | 240 855.00 | | 240 855.00 |
UX Autres créances clients | 625 593.00 | 625 593.00 | | 625 593.00 |
VB T. V. A. | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VC Groupe et associés | 25 432 821.00 | 25 432 821.00 | | 25 432 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VP Divers | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 143 345.00 | 26 143 345.00 | | 26 143 345.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 864 308.00 | 16 864 308.00 | 100 000 000.00 | 116 864 308.00 |