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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 123 910.00 | 648 000.00 | 1 475 910.00 | 2 123 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 928.00 | 551 917.00 | 79 012.00 | 630 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 742.00 | 1 240 558.00 | 1 711 184.00 | 2 951 742.00 |
BN En cours de production de biens | 600 494.00 | | 600 494.00 | 600 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 712.00 | 37 889.00 | 2 458 823.00 | 2 496 712.00 |
BZ Autres créances | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 687.00 | | 559 687.00 | 559 687.00 |
CF Disponibilités | 748 376.00 | | 748 376.00 | 748 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 709.00 | 37 889.00 | 4 704 819.00 | 4 742 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 450.00 | 1 278 447.00 | 6 416 004.00 | 7 694 450.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 609.00 | 558 609.00 | | 558 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 314.00 | 512 314.00 | | 512 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
DG Autres réserves | 175 022.00 | 175 022.00 | | 175 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 592.00 | 913 095.00 | | 1 074 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 355.00 | 482 185.00 | | 812 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 269.00 | 2 818 601.00 | | 3 310 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 989.00 | 697 493.00 | | 730 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 724.00 | 346 263.00 | | 239 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 097.00 | 418 646.00 | | 423 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 267.00 | 1 386 594.00 | | 1 593 267.00 |
EA Autres dettes | 76 704.00 | 31 351.00 | | 76 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 735.00 | 2 880 346.00 | | 3 105 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 004.00 | 5 698 948.00 | | 6 416 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 286.00 | 2 280 346.00 | | 571 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 371.00 | 1 448.00 | | 111 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 168 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 168 630.00 | |
FM Production stockée | | | 77 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 1 572.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 572.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 8 654.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 756.00 | 184 959.00 | | 283 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 804.00 | 5 029 122.00 | | 5 581 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 449.00 | 4 546 937.00 | | 4 769 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 355.00 | 482 185.00 | | 812 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | 8 601.00 | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 029.00 | | 20 562.00 | 2 933 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 156 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 2 951 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 551.00 | | | 2 154 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 367.00 | | 20 562.00 | 620 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 800.00 | 20 758.00 | | 571 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 159.00 | 20 758.00 | | 541 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 097.00 | 423 097.00 | | 423 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 267.00 | 1 593 267.00 | | 1 593 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 712.00 | 2 496 712.00 | | 2 496 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 618.00 | 48 333.00 | 571 286.00 | 619 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 571.00 | 2 822 710.00 | 155 862.00 | 2 978 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 735.00 | 2 534 449.00 | 571 286.00 | 3 105 735.00 |