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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 88 018.00 | 75 966.00 | 12 052.00 | 88 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 862.00 | 44 487.00 | 15 375.00 | 59 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 596.00 | 48 998.00 | 13 598.00 | 62 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 869.00 | 169 451.00 | 68 418.00 | 237 869.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 578.00 | 169 451.00 | 114 128.00 | 283 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | 40 277.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 14 032.00 | 48 662.00 | | 14 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 124.00 | 157.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 8 179.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 44 088.00 | | 77 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 096.00 | 52 424.00 | | 100 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 128.00 | 101 086.00 | | 114 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 096.00 | 52 424.00 | | 100 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 561.00 | | 1 348 561.00 | 1 348 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 561.00 | | 1 348 561.00 | 1 348 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | 2 110.00 | | 4 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 485.00 | 36 433.00 | | 34 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 61.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 61.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 46.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 269.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | -208.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 356.00 | 1 297 406.00 | | 1 358 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 709.00 | 1 257 129.00 | | 1 352 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | 40 277.00 | | 5 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 376.00 | | 4 775.00 | 233 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 25 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 237 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 483.00 | | 2 993.00 | 207 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | 1 782.00 | 23 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 908.00 | 10 543.00 | | 158 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 908.00 | 10 543.00 | | 158 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110.00 | 9 699.00 | 25 411.00 | 35 110.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 4 403.00 | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | 8 476.00 | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 77 437.00 | 81 252.00 | | 77 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 889.00 | 88 651.00 | | 93 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 1 787.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | 6 190.00 | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 172.00 | 71 238.00 | | 74 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 432.00 | 57 983.00 | | 58 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 497.00 | 178 379.00 | | 181 497.00 |