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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 400 186.00 | 398 728.00 | 1 458.00 | 400 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784.00 | 142 827.00 | 5 957.00 | 148 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 579.00 | 250 704.00 | 6 875.00 | 257 579.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 949.00 | 792 259.00 | 236 690.00 | 1 028 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 130.00 | 792 259.00 | 445 871.00 | 1 238 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 871.00 | | | 445 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 488.00 | |
GE Autres charges | | | 95 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 583.00 | | | 283 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 771.00 | 31 487.00 | | 760 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 771.00 | 31 487.00 | | 760 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 003.00 | 192 087.00 | 21 916.00 | 214 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |