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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 059.00 | 426 021.00 | 84 039.00 | 510 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261 768.00 | 4 090 869.00 | 1 170 899.00 | 5 261 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 889.00 | 4 542 496.00 | 1 320 392.00 | 5 862 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
CF Disponibilités | 1 688 962.00 | | 1 688 962.00 | 1 688 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 659.00 | | 2 923 659.00 | 2 923 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 548.00 | 4 542 496.00 | 4 244 051.00 | 8 786 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 2 193 361.00 | 2 107 255.00 | | 2 193 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 067.00 | 86 105.00 | | 1 080 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 803.00 | 2 359 736.00 | | 3 439 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 012.00 | 466 588.00 | | 309 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 509.00 | 15 790.00 | | 36 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 111.00 | 94 085.00 | | 144 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 911.00 | 85 585.00 | | 294 911.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 20 811.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 249.00 | 685 360.00 | | 804 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 051.00 | 3 045 096.00 | | 4 244 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 944.00 | | 355 945.00 | 5 506 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 149.00 | | 354 103.00 | 5 442 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 181.00 | | 1 842.00 | 39 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 508.00 | 424 989.00 | | 4 117 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 901.00 | 424 989.00 | | 4 091 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
UX Autres créances clients | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 012.00 | 103 656.00 | 205 356.00 | 309 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 102.00 | 183 079.00 | 41 023.00 | 224 102.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 740.00 | 562 384.00 | 205 356.00 | 767 740.00 |