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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 792.00 | 304 894.00 | 86 898.00 | 391 792.00 |
AN Terrains | 1 398 400.00 | 36 325.00 | 1 362 074.00 | 1 398 400.00 |
AP Constructions | 17 625 454.00 | 10 545 827.00 | 7 079 627.00 | 17 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546 287.00 | 5 127 402.00 | 2 418 885.00 | 7 546 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 068.00 | 2 093 360.00 | 311 708.00 | 2 405 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 975.00 | | 994 975.00 | 994 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 396 478.00 | 18 118 424.00 | 12 278 054.00 | 30 396 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 37 090 067.00 | | 37 090 067.00 | 37 090 067.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 102.00 | | 459 102.00 | 459 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 564 576.00 | | 37 564 576.00 | 37 564 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 961 054.00 | 18 118 424.00 | 49 842 630.00 | 67 961 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 883.00 | 286 883.00 | | 286 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 034.00 | 373 895.00 | | 1 219 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999 428.00 | 6 264 278.00 | | 7 999 428.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039 828.00 | 12 459 538.00 | | 15 039 828.00 |
DP Provisions pour risques | 55 665.00 | 302 011.00 | | 55 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 201 376.00 | 7 547 126.00 | | 6 201 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257 041.00 | 7 849 137.00 | | 6 257 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 340.00 | 4 215 443.00 | | 5 435 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078 352.00 | 23 006 502.00 | | 22 078 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 808.00 | 455 748.00 | | 798 808.00 |
EA Autres dettes | 233 258.00 | 24 608.00 | | 233 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 545 759.00 | 27 702 302.00 | | 28 545 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 842 630.00 | 48 010 979.00 | | 49 842 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 545 759.00 | 27 702 302.00 | | 28 545 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80 852 371.00 | 80 852 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 852 371.00 | 80 852 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 522 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 916 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 469 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 764 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 599 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 729.00 | 1 294 443.00 | | 970 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 13 556.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 13 556.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 17 417.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 17 417.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | -3 860.00 | | -5 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 559 261.00 | 1 206 568.00 | | 1 559 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 897.00 | 231 147.00 | | 1 322 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 547 712.00 | 79 975 285.00 | | 82 547 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 548 283.00 | 73 711 007.00 | | 74 548 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999 428.00 | 6 264 278.00 | | 7 999 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 201 018.00 | 4 805 596.00 | | 4 201 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 063 510.00 | | 1 336 269.00 | 29 063 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 23 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 30 396 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 970 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 406.00 | | | 402 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 636 318.00 | | 1 333 868.00 | 28 636 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 785.00 | | 2 401.00 | 24 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481 809.00 | 1 636 614.00 | | 16 481 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 611.00 | 43 896.00 | | 271 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210 198.00 | 1 592 717.00 | | 16 210 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 849 137.00 | | 1 592 096.00 | 7 849 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849 137.00 | | 1 592 096.00 | 7 849 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 857 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 340.00 | 5 435 340.00 | | 5 435 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959 491.00 | 12 959 491.00 | | 12 959 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670 144.00 | 7 670 144.00 | | 7 670 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 808.00 | 798 808.00 | | 798 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 2 227 539.00 | 2 227 539.00 | | 2 227 539.00 |
VC Groupe et associés | 33 189 514.00 | 33 189 514.00 | | 33 189 514.00 |
VI Groupe et associés | 233 258.00 | 233 258.00 | | 233 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 819.00 | 353 819.00 | | 353 819.00 |
VP Divers | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 716.00 | 1 448 716.00 | | 1 448 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 966.00 | 480 966.00 | | 480 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 102.00 | 459 102.00 | | 459 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 573 055.00 | 37 573 055.00 | | 37 573 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 545 759.00 | 28 545 759.00 | | 28 545 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |