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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 680.00 | 89 268.00 | 4 411.00 | 93 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | 92 351.00 | 9 899.00 | 102 250.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 056.00 | 92 351.00 | 48 705.00 | 141 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
DH Report à nouveau | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 403.00 | 1 948.00 | | 90 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 1 948.00 | | 90 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764.00 | 2 276.00 | 5 488.00 | 7 764.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 491.00 | | | 37 491.00 |