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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 380.00 | 340.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 26 152.00 | 7 391.00 | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 916.00 | 82 852.00 | 42 064.00 | 124 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 042.00 | 110 385.00 | 66 657.00 | 177 042.00 |
BT Marchandises | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 539.00 | | 793 539.00 | 793 539.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 1 286 987.00 | | 1 286 987.00 | 1 286 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 941.00 | | 2 394 941.00 | 2 394 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 983.00 | 110 385.00 | 2 461 598.00 | 2 571 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 027.00 | 2 421 660.00 | | 2 210 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 806.00 | -211 633.00 | | -68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 668.00 | 2 256 474.00 | | 2 187 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 748.00 | 24 388.00 | | 130 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 764.00 | 75 357.00 | | 88 764.00 |
EA Autres dettes | 54 419.00 | 15 482.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 930.00 | 216 706.00 | | 273 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 598.00 | 2 473 180.00 | | 2 461 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 364.00 | 3 268.00 | 1 209 632.00 | 1 206 364.00 |
FG Production vendue services | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 962.00 | 3 268.00 | 1 215 229.00 | 1 211 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 3 383.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 3 383.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | -3 383.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 519.00 | 859 594.00 | | 1 316 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 325.00 | 1 071 227.00 | | 1 385 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 806.00 | -211 633.00 | | -68 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 557.00 | | 33 329.00 | 158 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 985.00 | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 177 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 158 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 192.00 | | 18 127.00 | 144 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 15 202.00 | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 933.00 | 9 311.00 | 3 859.00 | 104 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 344.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | 8 967.00 | 3 859.00 | 103 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UX Autres créances clients | 786 563.00 | 786 563.00 | | 786 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 764.00 | 818 764.00 | | 818 764.00 |
VW T.V.A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |