| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 409.00 | 202 650.00 | 5 758.00 | 208 409.00 |
AH Fonds commercial | 34 198.00 | 5 844.00 | 28 354.00 | 34 198.00 |
AP Constructions | 191 474.00 | 172 014.00 | 19 459.00 | 191 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 552.00 | 4 054 090.00 | 587 462.00 | 4 641 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 318.00 | 716 300.00 | 323 018.00 | 1 039 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BF Prêts | 285 359.00 | 59 556.00 | 225 803.00 | 285 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 1 213.00 | 5 004.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 451.00 | 5 870 850.00 | 1 246 600.00 | 7 117 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 422.00 | 367 946.00 | 1 579 476.00 | 1 947 422.00 |
BN En cours de production de biens | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 800.00 | 141 604.00 | 724 196.00 | 865 800.00 |
BT Marchandises | 1 104 950.00 | 200 451.00 | 904 498.00 | 1 104 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 363.00 | 83 586.00 | 2 531 776.00 | 2 615 363.00 |
BZ Autres créances | 364 584.00 | 6.00 | 364 577.00 | 364 584.00 |
CF Disponibilités | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 327.00 | 793 595.00 | 6 459 731.00 | 7 253 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 778.00 | 6 664 445.00 | 7 706 332.00 | 14 370 778.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 636.00 | 654 896.00 | 51 739.00 | 706 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 805.00 | 1 653 805.00 | | 1 653 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 115 255.00 | 29 724.00 | | 115 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 933.00 | 90 033.00 | | -352 933.00 |
DK Provisions réglementées | 222 367.00 | 173 851.00 | | 222 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 996.00 | 1 947 414.00 | | 1 642 996.00 |
DP Provisions pour risques | 7 306.00 | 12 500.00 | | 7 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 696.00 | 132 212.00 | | 75 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 002.00 | 144 712.00 | | 83 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 208.00 | 183 385.00 | | 587 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 441.00 | 16 185.00 | | 28 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 173.00 | 2 002 382.00 | | 2 921 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 429.00 | 649 778.00 | | 730 429.00 |
EA Autres dettes | 1 690 025.00 | 1 289 374.00 | | 1 690 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 784.00 | 38 954.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 334.00 | 4 180 333.00 | | 5 980 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 332.00 | 6 272 459.00 | | 7 706 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951 892.00 | 4 037 431.00 | | 5 951 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 673.00 | 4 985 023.00 | 5 039 696.00 | 54 673.00 |
FD Production vendue biens | -906 190.00 | 8 985 753.00 | 8 079 562.00 | -906 190.00 |
FG Production vendue services | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -711 411.00 | 13 970 776.00 | 13 259 364.00 | -711 411.00 |
FM Production stockée | | | 185 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 347 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 002.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | 10 580.00 | | 10 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 1 297.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 230.00 | 11 877.00 | | 16 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 635.00 | 49 927.00 | | 48 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 405.00 | -38 050.00 | | -32 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 021.00 | 14 443 985.00 | | 14 367 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 955.00 | 14 353 951.00 | | 14 719 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 933.00 | 90 033.00 | | -352 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 712.00 | 83 002.00 | 138 712.00 | 138 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 522.00 | 710 002.00 | 621 522.00 | 621 522.00 |
6T Sur comptes clients | 83 276.00 | 83 587.00 | 83 276.00 | 83 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 798.00 | 793 589.00 | 704 798.00 | 704 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 510.00 | 876 591.00 | 843 510.00 | 843 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 173.00 | 2 921 173.00 | | 2 921 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 766.00 | 360 766.00 | | 360 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 562.00 | 231 562.00 | | 231 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 025.00 | 911 025.00 | | 911 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 363.00 | 2 615 363.00 | | 2 615 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 341 203.00 | 341 203.00 | | 341 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 194.00 | 3 049 194.00 | | 3 049 194.00 |
VW T.V.A. | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 412.00 | 5 364 412.00 | | 5 364 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |