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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 960.00 | 1 048 297.00 | 385 663.00 | 1 433 960.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 408.00 | 174 256.00 | 9 152.00 | 183 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 562.00 | 743 195.00 | 607 369.00 | 1 350 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 609.00 | 1 965 748.00 | 2 043 860.00 | 4 009 609.00 |
BN En cours de production de biens | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BP En cours de production de services | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BT Marchandises | 5 459 800.00 | 122 441.00 | 5 337 359.00 | 5 459 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 163.00 | 466.00 | 842 697.00 | 843 163.00 |
BZ Autres créances | 505 081.00 | | 505 081.00 | 505 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 334.00 | | 500 334.00 | 500 334.00 |
CF Disponibilités | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 672.00 | 122 907.00 | 7 576 765.00 | 7 699 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 279.00 | 2 088 655.00 | 9 620 625.00 | 11 709 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 569.00 | | | 1 323 569.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
DG Autres réserves | 2 175 282.00 | | | 2 175 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 819 218.00 | | | -3 819 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 252.00 | | | -103 252.00 |
DL TOTAL (I) | -296 315.00 | | | -296 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 000.00 | | | 3 092 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 245.00 | | | 5 410 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 222.00 | | | 890 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 870.00 | | | 315 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 940.00 | | | 9 916 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 625.00 | | | 9 620 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 759 497.00 | | | 9 759 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 626 364.00 | 185 347.00 | 14 811 711.00 | 14 626 364.00 |
FG Production vendue services | 1 354 906.00 | | 1 354 906.00 | 1 354 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 981 270.00 | 185 347.00 | 16 166 617.00 | 15 981 270.00 |
FM Production stockée | | | 8 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 227 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 38 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 237 365.00 | | | 17 237 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 340 617.00 | | | 17 340 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 252.00 | | | -103 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 160.00 | | 301 398.00 | 3 728 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 316 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 4 009 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 750.00 | 2 155 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 770.00 | | 276 940.00 | 1 897 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 411.00 | | 23 524.00 | 1 513 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 979.00 | | 934.00 | 316 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 811.00 | 555 278.00 | 222 341.00 | 1 632 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 683.00 | 373 898.00 | 149 284.00 | 823 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 128.00 | 181 380.00 | 73 057.00 | 809 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 944.00 | 1 000.00 | 29 503.00 | 150 944.00 |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 466.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 486.00 | 1 466.00 | 30 045.00 | 151 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 486.00 | 1 466.00 | 30 045.00 | 151 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 30 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 245.00 | 5 410 245.00 | | 5 410 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 336.00 | 489 336.00 | | 489 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 870.00 | 315 870.00 | | 315 870.00 |
UP Prêts | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
UX Autres créances clients | 842 697.00 | 842 697.00 | | 842 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 971.00 | 456 971.00 | | 456 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 373.00 | 1 487 011.00 | 316 362.00 | 1 803 373.00 |
VW T.V.A. | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 497.00 | 9 759 497.00 | | 9 759 497.00 |