| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360 565.00 | | 14 360 565.00 | 14 360 565.00 |
BZ Autres créances | 17 684 264.00 | | 17 684 264.00 | 17 684 264.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 503 453.00 | | 32 503 453.00 | 32 503 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 624 312.00 | | 32 624 312.00 | 32 624 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 411.00 | 1 578 411.00 | | 1 578 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 618.00 | 432 618.00 | | 432 618.00 |
DG Autres réserves | 1 302 050.00 | 1 302 050.00 | | 1 302 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 551.00 | 2 302 864.00 | | 3 634 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 215.00 | 1 331 687.00 | | 1 547 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 105.00 | 7 139 889.00 | | 8 687 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 800 195.00 | 7 321 515.00 | | 6 800 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800 196.00 | 7 321 515.00 | | 6 800 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 334 814.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 433.00 | 7 442 443.00 | | 8 313 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 723.00 | 954 419.00 | | 446 723.00 |
EA Autres dettes | 8 374 437.00 | 5 763 532.00 | | 8 374 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 136 949.00 | 14 495 209.00 | | 17 136 949.00 |
ED (V) | 62.00 | 123.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 624 312.00 | 28 956 736.00 | | 32 624 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 263 528.00 | | 81 263 528.00 | 81 263 528.00 |
FG Production vendue services | 23 540.00 | 18 271.00 | 41 811.00 | 23 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 287 068.00 | 18 271.00 | 81 305 339.00 | 81 287 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 806 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 432 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 181 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 225 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | 244 766.00 | | 6 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 078 328.00 | | | 2 078 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 634.00 | 244 766.00 | | 2 084 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 255.00 | 375.00 | | 2 083 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 347.00 | 375.00 | | 2 084 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 244 391.00 | | 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 667.00 | 17 818.00 | | 18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 949 341.00 | 90 485 555.00 | | 85 949 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 402 126.00 | 89 153 868.00 | | 84 402 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 215.00 | 1 331 687.00 | | 1 547 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 790.00 | | | 2 232 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 603.00 | 120 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 932.00 | 120 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 078 328.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 328.00 | | | 2 078 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 321 515.00 | 1 979 763.00 | 2 501 082.00 | 7 321 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 078 328.00 | | 2 078 328.00 | 2 078 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078 328.00 | | 2 078 328.00 | 2 078 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399 843.00 | 1 979 763.00 | 4 579 411.00 | 9 399 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978 670.00 | 2 501 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | 2 078 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 433.00 | 8 313 433.00 | | 8 313 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 437.00 | 8 374 437.00 | | 8 374 437.00 |
UP Prêts | 120 858.00 | 37 490.00 | 83 368.00 | 120 858.00 |
UX Autres créances clients | 14 360 565.00 | 14 360 565.00 | | 14 360 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 837 335.00 | 837 335.00 | | 837 335.00 |
VC Groupe et associés | 15 668 826.00 | 15 668 826.00 | | 15 668 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 129.00 | 1 160 129.00 | | 1 160 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 621 849.00 | 32 538 480.00 | 83 368.00 | 32 621 849.00 |
VW T.V.A. | 272 059.00 | 272 059.00 | | 272 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 949.00 | 17 136 949.00 | | 17 136 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |