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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 2 002 813.00 | | 2 002 813.00 | 2 002 813.00 |
CF Disponibilités | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 622.00 | | 2 122 622.00 | 2 122 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 667.00 | | 2 166 667.00 | 2 166 667.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 907.00 | | | 648 907.00 |
DL TOTAL (I) | 798 284.00 | | | 798 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 667.00 | | | 2 166 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
FG Production vendue services | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 609.00 | | | 2 041 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 702.00 | | | 1 392 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 907.00 | | | 648 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UP Prêts | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 487.00 | 2 003 966.00 | 40 521.00 | 2 044 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |