| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 1 233 372.00 | | 1 233 372.00 | 1 233 372.00 |
CF Disponibilités | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 469.00 | | 1 261 469.00 | 1 261 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 469.00 | | 1 261 469.00 | 1 261 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 793.00 | | | 282 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DH Report à nouveau | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 478.00 | | | 542 478.00 |
DL TOTAL (I) | 835 880.00 | | | 835 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 001.00 | | | 216 001.00 |
EA Autres dettes | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 590.00 | | | 425 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 469.00 | | | 1 261 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 906.00 | | | 429 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 735.00 | | | 516 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 262.00 | | | 781 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 026.00 | | | 1 298 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 548.00 | | | 755 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 478.00 | | | 542 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 738.00 | | | 515 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 489.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 284.00 | | | 433 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 866.00 | | 66 865.00 | 66 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 489.00 | | 63 488.00 | 63 489.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 483.00 | 1 236 483.00 | | 1 236 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 590.00 | 425 589.00 | | 425 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
ST Autres comptes | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 409.00 | | | 79 409.00 |