| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 793.00 | 249 676.00 | 5 117.00 | 254 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 497 793.00 | 274 398.00 | 223 395.00 | 497 793.00 |
AP Constructions | 5 040 896.00 | 2 859 388.00 | 2 181 508.00 | 5 040 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427 142.00 | 4 755 454.00 | 2 671 688.00 | 7 427 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 438.00 | 2 797 513.00 | 1 098 926.00 | 3 896 438.00 |
AX Avances et acomptes | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 237 763.00 | 10 936 429.00 | 6 301 333.00 | 17 237 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 425.00 | 28 302.00 | 1 057 123.00 | 1 085 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 986.00 | 4 244.00 | 1 105 742.00 | 1 109 986.00 |
BT Marchandises | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 439.00 | 11 113.00 | 7 133 326.00 | 7 144 439.00 |
BZ Autres créances | 741 342.00 | | 741 342.00 | 741 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 543.00 | 43 660.00 | 10 437 884.00 | 10 481 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 719 306.00 | 10 980 089.00 | 16 739 217.00 | 27 719 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 5 015 408.00 | 5 015 408.00 | | 5 015 408.00 |
DH Report à nouveau | 280 882.00 | 74 577.00 | | 280 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 501.00 | 1 007 305.00 | | 1 388 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957 782.00 | 1 353 601.00 | | 957 782.00 |
DK Provisions réglementées | 356 865.00 | 202 902.00 | | 356 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 108.00 | 8 460 463.00 | | 8 806 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 721.00 | 513 561.00 | | 479 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 721.00 | 513 561.00 | | 479 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 688.00 | 646 785.00 | | 117 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 608.00 | 309 174.00 | | 624 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 532.00 | 3 957 980.00 | | 4 398 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 575.00 | 2 315 587.00 | | 1 962 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
EA Autres dettes | 324 030.00 | 273 453.00 | | 324 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 389.00 | 7 502 979.00 | | 7 453 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 739 217.00 | 16 477 004.00 | | 16 739 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 732.00 | 7 185 360.00 | | 7 305 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 011.00 | | 276 011.00 | 276 011.00 |
FD Production vendue biens | 40 254 579.00 | 1 509 143.00 | 41 763 722.00 | 40 254 579.00 |
FG Production vendue services | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 747 170.00 | 1 509 143.00 | 42 256 313.00 | 40 747 170.00 |
FM Production stockée | | | -72 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 557 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 100 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 250 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 720 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 499.00 | 123 663.00 | | 400 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 042.00 | 129 399.00 | | 435 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 000.00 | 520.00 | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 6 314.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 963.00 | 44 292.00 | | 153 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 031.00 | 51 126.00 | | 300 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 012.00 | 78 272.00 | | 135 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 655.00 | 343 694.00 | | 222 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 903.00 | 639 755.00 | | 380 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 021 216.00 | 42 051 816.00 | | 43 021 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 632 715.00 | 41 044 511.00 | | 41 632 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 501.00 | 1 007 305.00 | | 1 388 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 231 989.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 989 857.00 | | 1 913 900.00 | 15 989 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 395.00 | 99 599.00 | 17 237 763.00 | 566 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 395.00 | 84 600.00 | 16 953 470.00 | 566 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 236.00 | | 3 180.00 | 259 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 703 744.00 | | 1 900 720.00 | 15 703 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 877.00 | | 9 999.00 | 26 877.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 566 395.00 | | | 566 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 956.00 | 1 282 260.00 | 68 276.00 | 9 667 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 254.00 | 1 422.00 | | 248 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419 702.00 | 1 280 838.00 | 68 276.00 | 9 419 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 902.00 | 153 963.00 | | 202 902.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 561.00 | | 33 840.00 | 513 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 225.00 | | 5 736.00 | 60 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 468.00 | 3 078.00 | | 29 468.00 |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | | 15 596.00 | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 403.00 | 3 078.00 | 21 332.00 | 116 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 866.00 | 157 041.00 | 55 172.00 | 832 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 49 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 963.00 | 5 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 075.00 | 128 418.00 | 147 657.00 | 276 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 532.00 | 4 398 532.00 | | 4 398 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 256.00 | 961 256.00 | | 961 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 637.00 | 832 637.00 | | 832 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 030.00 | 324 030.00 | | 324 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 7 133 083.00 | 7 133 083.00 | | 7 133 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 339 953.00 | 339 953.00 | | 339 953.00 |
VC Groupe et associés | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VI Groupe et associés | 348 532.00 | 348 532.00 | | 348 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
VP Divers | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 347.00 | 8 080 470.00 | 21 877.00 | 8 102 347.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 389.00 | 7 305 732.00 | 147 657.00 | 7 453 389.00 |