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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 1 944 409.00 | | 1 944 409.00 | 1 944 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 409.00 | | 1 944 409.00 | 1 944 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 409.00 | | 1 944 409.00 | 1 944 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 023.00 | 229 023.00 | | 229 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 171 928.00 | 5 171 928.00 | | 5 171 928.00 |
DG Autres réserves | 2 821 150.00 | 2 821 150.00 | | 2 821 150.00 |
DH Report à nouveau | -6 513 356.00 | -6 454 382.00 | | -6 513 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | -58 974.00 | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 849.00 | 1 854 340.00 | | 1 918 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 22 325.00 | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 560.00 | 22 325.00 | | 25 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 409.00 | 1 996 665.00 | | 1 944 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 458.00 | 29 200.00 | | 27 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 458.00 | 29 200.00 | | 27 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 458.00 | -29 200.00 | | -27 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 491.00 | 58 974.00 | | 55 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 509.00 | -58 974.00 | | 64 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |