| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 293.00 | 3 480.00 | 35 813.00 | 39 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 145.00 | 1 251 282.00 | 118 863.00 | 1 370 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 751.00 | 290 291.00 | 16 460.00 | 306 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 888.00 | 1 545 053.00 | 195 835.00 | 1 740 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 136.00 | 3 180.00 | 81 957.00 | 85 136.00 |
BN En cours de production de biens | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 981.00 | 905.00 | 609 076.00 | 609 981.00 |
BZ Autres créances | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 064 769.00 | | 1 064 769.00 | 1 064 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 890.00 | 4 085.00 | 2 414 806.00 | 2 418 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 779.00 | 1 549 137.00 | 2 610 641.00 | 4 159 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 458.00 | 750 000.00 | | 161 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 632.00 | 161 458.00 | | 56 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 539.00 | 206 632.00 | | 269 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 276.00 | 15 537.00 | | 10 276.00 |
DK Provisions réglementées | 9 023.00 | 23 498.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 621 929.00 | 1 322 125.00 | | 621 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036 250.00 | 732 408.00 | | 1 036 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 063.00 | 176 120.00 | | 356 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 263.00 | 219 972.00 | | 219 263.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 2 271.00 | | 5 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 713.00 | 1 130 771.00 | | 1 988 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 641.00 | 2 452 897.00 | | 2 610 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 568.00 | 398 364.00 | | 662 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 227.00 | | 2 742 227.00 | 2 742 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 227.00 | | 2 742 227.00 | 2 742 227.00 |
FM Production stockée | | | 206 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 561.00 | 7 637.00 | | 12 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 474.00 | 18 734.00 | | 14 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 035.00 | 26 371.00 | | 27 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 497.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 497.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | 25 874.00 | | 21 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 683.00 | 75 603.00 | | 93 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 499.00 | 2 316 230.00 | | 2 984 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 960.00 | 2 109 597.00 | | 2 714 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 539.00 | 206 632.00 | | 269 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 498.00 | | 14 474.00 | 23 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 2 673.00 | 540.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 2 673.00 | 540.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 449.00 | 2 673.00 | 15 014.00 | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 063.00 | 356 063.00 | | 356 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 263.00 | 219 263.00 | | 219 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 609 981.00 | 609 981.00 | | 609 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 874.00 | 77 980.00 | 289 894.00 | 367 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 684.00 | 762 986.00 | 24 698.00 | 787 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 462.00 | 662 568.00 | 289 894.00 | 952 462.00 |