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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 6 826.00 | 2 287.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 470.00 | 530 013.00 | 42 456.00 | 572 470.00 |
BF Prêts | 35 593.00 | 18 631.00 | 16 962.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 264.00 | 555 471.00 | 143 794.00 | 699 264.00 |
BT Marchandises | 429 877.00 | 71 442.00 | 358 435.00 | 429 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 598.00 | | 972 598.00 | 972 598.00 |
CF Disponibilités | 1 144 969.00 | | 1 144 969.00 | 1 144 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 360.00 | 71 442.00 | 2 674 919.00 | 2 746 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 624.00 | 626 912.00 | 2 818 712.00 | 3 445 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9 404.00 | | | -9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 590.00 | 1 267 565.00 | | 1 477 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 524.00 | 210 025.00 | | 180 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 098.00 | 1 720 574.00 | | 1 901 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 1 753.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 475.00 | 601 689.00 | | 746 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 313.00 | 162 276.00 | | 170 313.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 218.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 615.00 | 765 936.00 | | 917 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 712.00 | 2 486 509.00 | | 2 818 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 1 753.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 106.00 | | 1 195.00 | 701 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 107 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 699 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 424.00 | | 1 045.00 | 571 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 257.00 | | 150.00 | 110 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 328.00 | 33 511.00 | | 503 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 1 231.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 733.00 | 32 280.00 | | 497 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 740.00 | 6 701.00 | | 64 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 372.00 | 6 701.00 | | 83 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 372.00 | 6 701.00 | | 83 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 475.00 | 746 475.00 | | 746 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 35 593.00 | 9 227.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 286.00 | 208 143.00 | 98 143.00 | 306 286.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 615.00 | 917 615.00 | | 917 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |