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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 084.00 | 103 779.00 | 2 305.00 | 106 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 089.00 | 144 123.00 | 14 965.00 | 159 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 372.00 | 5 508.00 | 402 863.00 | 408 372.00 |
BN En cours de production de biens | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 426 093.00 | 1 125 085.00 | 1 301 008.00 | 2 426 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 283.00 | 2 644.00 | 4 013 638.00 | 4 016 283.00 |
BZ Autres créances | 4 598 680.00 | 1 965 925.00 | 2 632 755.00 | 4 598 680.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686 076.00 | 3 099 164.00 | 8 586 912.00 | 11 686 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 165.00 | 3 243 288.00 | 8 601 877.00 | 11 845 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DH Report à nouveau | 430 801.00 | 430 801.00 | | 430 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 727.00 | 1 484 970.00 | | 1 624 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 428.00 | 2 222 671.00 | | 2 362 428.00 |
DP Provisions pour risques | 2 027 600.00 | 1 728 400.00 | | 2 027 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027 600.00 | 1 728 400.00 | | 2 027 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 847.00 | 1 128 170.00 | | 1 755 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 798.00 | 582 086.00 | | 528 798.00 |
EA Autres dettes | 1 927 203.00 | 1 438 222.00 | | 1 927 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 211 848.00 | 3 176 595.00 | | 4 211 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 877.00 | 7 127 667.00 | | 8 601 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 372 990.00 | 121 518.00 | 11 494 509.00 | 11 372 990.00 |
FG Production vendue services | 624 661.00 | 3 904.00 | 628 566.00 | 624 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 651.00 | 125 423.00 | 12 123 075.00 | 11 997 651.00 |
FM Production stockée | | | 632 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 118 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 614 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 133 553.00 | 13 599 677.00 | | 16 133 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 826.00 | 12 114 707.00 | | 14 508 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 727.00 | 1 484 970.00 | | 1 624 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 113.00 | 7 011.00 | | 137 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 7 011.00 | | 96 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 400.00 | 1 614 200.00 | 1 315 000.00 | 1 728 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 958 006.00 | 1 130 594.00 | 958 006.00 | 958 006.00 |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | 5 748.00 | 8 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 845 384.00 | 176 642.00 | 56 100.00 | 1 845 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811 783.00 | 1 307 236.00 | 1 019 855.00 | 2 811 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540 183.00 | 2 921 436.00 | 2 334 855.00 | 4 540 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921 436.00 | 2 334 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 847.00 | 1 755 847.00 | | 1 755 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 203.00 | 1 927 203.00 | | 1 927 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 345.00 | 4 013 345.00 | | 4 013 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 424.00 | 2 076 424.00 | | 2 076 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 894.00 | 4 225.00 | 2 445 669.00 | 2 449 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 615.00 | 6 172 301.00 | 2 458 314.00 | 8 630 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 849.00 | 4 211 849.00 | | 4 211 849.00 |