| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838 043.00 | 2 083 104.00 | 2 754 940.00 | 4 838 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001 226.00 | 46 778 273.00 | 13 222 952.00 | 60 001 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446 926.00 | | 1 446 926.00 | 1 446 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 286 195.00 | 48 861 377.00 | 17 424 818.00 | 66 286 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046 959.00 | 597 484.00 | 10 449 475.00 | 11 046 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168 563.00 | 592 403.00 | 9 576 160.00 | 10 168 563.00 |
BZ Autres créances | 14 166 056.00 | | 14 166 056.00 | 14 166 056.00 |
CF Disponibilités | 2 316 402.00 | | 2 316 402.00 | 2 316 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 008 529.00 | 1 189 887.00 | 36 818 642.00 | 38 008 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 294 724.00 | 50 051 264.00 | 54 243 460.00 | 104 294 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 350.00 | 2 329 350.00 | | 2 329 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 891.00 | 299 891.00 | | 299 891.00 |
DH Report à nouveau | 11 293 955.00 | 60 562.00 | | 11 293 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384 326.00 | 11 233 570.00 | | 6 384 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 10 058.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450 460.00 | 6 551 683.00 | | 6 450 460.00 |
DL TOTAL (I) | 26 763 012.00 | 20 485 114.00 | | 26 763 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 480 485.00 | 839 244.00 | | 3 480 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 485.00 | 839 244.00 | | 3 480 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 126 583.00 | | | 2 126 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271 575.00 | 4 712 769.00 | | 3 271 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 390.00 | 7 437 160.00 | | 10 998 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823 890.00 | 5 439 117.00 | | 6 823 890.00 |
EA Autres dettes | 388 803.00 | 7 452 751.00 | | 388 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 609 241.00 | 25 041 797.00 | | 23 609 241.00 |
ED (V) | 390 722.00 | 266 729.00 | | 390 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 243 460.00 | 46 632 884.00 | | 54 243 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 392 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 392 130.00 | |
FM Production stockée | | | 1 687 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 926 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 310 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 431 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 855 285.00 | |
GE Autres charges | | | 28 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 637 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743 603.00 | 3 717 172.00 | | 1 743 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049 212.00 | 602 257.00 | | 4 049 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305 609.00 | 3 114 915.00 | | -2 305 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 347.00 | 830 236.00 | | 826 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725 939.00 | 2 791 645.00 | | 2 725 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 818 931.00 | 55 655 968.00 | | 68 818 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 434 605.00 | 44 422 397.00 | | 62 434 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384 326.00 | 11 233 570.00 | | 6 384 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 062 895.00 | | 2 440 008.00 | 59 062 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 751.00 | 61 448 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 751.00 | 60 001 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 662 776.00 | | 2 393 200.00 | 57 662 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 119.00 | | 46 808.00 | 1 400 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 027.00 | 483 076.00 | | 1 600 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513 221.00 | 483 076.00 | | 1 513 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 244.00 | 2 813 485.00 | 172 244.00 | 839 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 244.00 | 2 813 485.00 | 172 244.00 | 839 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 576 160.00 | 7 922 473.00 | 1 653 686.00 | 9 576 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VP Divers | -21 093 855.00 | -21 093 855.00 | | -21 093 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166 056.00 | | 14 166 056.00 | 14 166 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | -388 803.00 | -388 803.00 | | -388 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 485.00 | -13 510 257.00 | 15 819 742.00 | 2 309 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 169.00 | | 181.00 |