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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 222.00 | 645 873.00 | 26 348.00 | 672 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 612.00 | 147 716.00 | 10 895.00 | 158 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 541.00 | 879 235.00 | 69 306.00 | 948 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 744.00 | 390 564.00 | 247 180.00 | 637 744.00 |
BN En cours de production de biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 173.00 | 8 533.00 | 176 640.00 | 185 173.00 |
BZ Autres créances | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CF Disponibilités | 537 674.00 | | 537 674.00 | 537 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 708.00 | 399 097.00 | 1 136 610.00 | 1 535 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 250.00 | 1 278 332.00 | 1 205 917.00 | 2 484 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
DH Report à nouveau | 654 022.00 | | | 654 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 653.00 | | | -113 653.00 |
DL TOTAL (I) | 785 448.00 | | | 785 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 917.00 | | | 1 205 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FD Production vendue biens | 889 977.00 | 9 774.00 | 899 752.00 | 889 977.00 |
FG Production vendue services | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 777.00 | 9 774.00 | 917 552.00 | 907 777.00 |
FM Production stockée | | | -369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 045.00 | | | 922 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 698.00 | | | 1 035 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 653.00 | | | -113 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 732.00 | | 17 924.00 | 942 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 948 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 914 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 680.00 | | 17 924.00 | 908 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 013.00 | 47 337.00 | 12 115.00 | 844 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 023.00 | 47 337.00 | 12 115.00 | 842 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388 821.00 | 1 743.00 | | 388 821.00 |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | 3 780.00 | | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 573.00 | 5 523.00 | | 393 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 573.00 | 5 523.00 | | 393 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
UX Autres créances clients | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 444.00 | 99 882.00 | 192 562.00 | 292 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 486.00 | 222 187.00 | 42 297.00 | 264 486.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 468.00 | 227 906.00 | 192 562.00 | 420 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
ST Autres comptes | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |