| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 093.00 | 121 995.00 | 51 097.00 | 173 093.00 |
AH Fonds commercial | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 471.00 | 134 543.00 | 5 928.00 | 140 471.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743 884.00 | 7 619 744.00 | 1 124 139.00 | 8 743 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 315.00 | 1 552 553.00 | 554 762.00 | 2 107 315.00 |
AX Avances et acomptes | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 362 497.00 | 9 428 836.00 | 1 933 662.00 | 11 362 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 610.00 | 112 563.00 | 791 047.00 | 903 610.00 |
BN En cours de production de biens | 664 757.00 | | 664 757.00 | 664 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 724 692.00 | | 1 724 692.00 | 1 724 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 873.00 | 3 234.00 | 1 182 639.00 | 1 185 873.00 |
BZ Autres créances | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
CF Disponibilités | 539 722.00 | | 539 722.00 | 539 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 382.00 | 115 797.00 | 5 349 585.00 | 5 465 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 879.00 | 9 544 633.00 | 7 283 247.00 | 16 827 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 005 858.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
DG Autres réserves | 2 092 252.00 | 2 725 148.00 | | 2 092 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 955.00 | -632 896.00 | | 45 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 377.00 | 12 137.00 | | 150 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 092.00 | 3 210 832.00 | | 3 895 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 583.00 | 905 375.00 | | 827 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 342.00 | 710 410.00 | | 981 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 081.00 | 827 913.00 | | 1 026 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 682.00 | 41 772.00 | | 48 682.00 |
EA Autres dettes | 192 218.00 | 116 987.00 | | 192 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 155.00 | 2 602 457.00 | | 3 388 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 247.00 | 5 813 289.00 | | 7 283 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 949 090.00 | 116 653.00 | 17 065 743.00 | 16 949 090.00 |
FG Production vendue services | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 096 599.00 | 116 653.00 | 17 213 252.00 | 17 096 599.00 |
FM Production stockée | | | 423 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 723 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 894 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 241.00 | 5 556.00 | | 51 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 706.00 | 50 148.00 | | 40 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 948.00 | 55 705.00 | | 91 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 4 768.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 9 836.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 14 605.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 943.00 | 41 100.00 | | 89 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 967 132.00 | 13 155 141.00 | | 17 967 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 177.00 | 13 788 037.00 | | 17 921 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 955.00 | -632 896.00 | | 45 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 619 481.00 | | 831 475.00 | 10 619 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 80 859.00 | 11 362 497.00 | 7 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 340 245.00 | 7 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 859.00 | 10 872 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 770.00 | | 23 075.00 | 324 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145 303.00 | | 808 400.00 | 10 145 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792 173.00 | 636 662.00 | | 8 792 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 392.00 | 42 146.00 | | 214 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577 781.00 | 594 516.00 | | 8 577 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 320.00 | 42 026.00 | 6 783.00 | 77 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 486.00 | 2 324.00 | 13 576.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 806.00 | 44 350.00 | 20 359.00 | 91 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 806.00 | 44 350.00 | 20 359.00 | 91 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 350.00 | 20 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 958.00 | 112 696.00 | 199 262.00 | 311 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 342.00 | 981 342.00 | | 981 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 672.00 | 367 672.00 | | 367 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 548.00 | 495 548.00 | | 495 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 992.00 | 1 181 992.00 | | 1 181 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | 1.00 | 3 880.00 | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 538.00 | 183 327.00 | 643 211.00 | 826 538.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 740.00 | | | 355 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 009.00 | 1 628 721.00 | 153 288.00 | 1 782 009.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 155.00 | 2 545 682.00 | 842 473.00 | 3 388 155.00 |