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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 020 179.00 | 385 056.00 | 75 635 123.00 | 76 020 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 652.00 | 350 579.00 | 499 073.00 | 849 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 567 427.00 | 27 404 872.00 | 215 162 555.00 | 242 567 427.00 |
BP En cours de production de services | 21 464 975.00 | | 21 464 975.00 | 21 464 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 444.00 | | 343 444.00 | 343 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 163 155.00 | 4 909 116.00 | 141 254 040.00 | 146 163 155.00 |
BZ Autres créances | 195 488 314.00 | 215 468.00 | 195 272 846.00 | 195 488 314.00 |
CF Disponibilités | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229 520.00 | | 2 229 520.00 | 2 229 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 774 940.00 | 5 124 584.00 | 360 650 357.00 | 365 774 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 349 752.00 | 32 529 455.00 | 575 820 297.00 | 608 349 752.00 |
CU Autres participations | 165 594 952.00 | 26 638 914.00 | 138 956 037.00 | 165 594 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 160.00 | 2 188 160.00 | | 2 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 110 434.00 | 113 110 434.00 | | 113 110 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
DG Autres réserves | 7 125 130.00 | 7 125 130.00 | | 7 125 130.00 |
DH Report à nouveau | 76 123 744.00 | 74 062 944.00 | | 76 123 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 980.00 | 2 060 801.00 | | 272 980.00 |
DL TOTAL (I) | 198 992 752.00 | 198 719 772.00 | | 198 992 752.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508 335.00 | 6 728 638.00 | | 4 508 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508 335.00 | 6 728 638.00 | | 4 508 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 937.00 | 782 031.00 | | 4 155 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 303.00 | 5.00 | | 162 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 027.00 | 1 774 044.00 | | 1 725 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 889 041.00 | 107 663 041.00 | | 117 889 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 769 764.00 | 100 503 422.00 | | 99 769 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | 101 021 782.00 | 69 633 358.00 | | 101 021 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 506 060.00 | 315 000.00 | | 47 506 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 315 900.00 | 280 756 881.00 | | 372 315 900.00 |
ED (V) | 3 310.00 | 16 609.00 | | 3 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 820 297.00 | 486 221 900.00 | | 575 820 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 859 271.00 | 28 703 451.00 | 320 562 722.00 | 291 859 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 859 271.00 | 28 703 451.00 | 320 562 722.00 | 291 859 271.00 |
FM Production stockée | | | 17 317 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 434 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 929 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 566 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 518 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 466 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 644 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 169.00 | 44 680.00 | | 49 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 982.00 | 1 225 013.00 | | 312 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 150.00 | 1 269 693.00 | | 392 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 959.00 | 17 656.00 | | 70 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 980.00 | 1 821 297.00 | | 312 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -38.00 | 30 000.00 | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 901.00 | 1 868 953.00 | | 383 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 249.00 | -599 260.00 | | 8 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 000.00 | 1 165 856.00 | | 224 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 795.00 | 6 112 646.00 | | -525 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 366 608.00 | 344 420 726.00 | | 345 366 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 093 628.00 | 342 359 925.00 | | 345 093 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 980.00 | 2 060 801.00 | | 272 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 866 747.00 | | 331 662.00 | 246 866 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 011.00 | 165 697 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630 982.00 | 242 567 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 859.00 | 76 020 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771 113.00 | 849 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 026 319.00 | | 298 718.00 | 76 026 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 321.00 | | 32 444.00 | 4 588 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 252 106.00 | | 500.00 | 166 252 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 613.00 | 96 135.00 | 3 771 113.00 | 4 410 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 056.00 | | | 385 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 558.00 | 96 135.00 | 3 771 113.00 | 4 025 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728 638.00 | 388 179.00 | 2 608 482.00 | 6 728 638.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097 047.00 | 541 696.00 | 1 729 628.00 | 6 097 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 336 915.00 | 5 186 533.00 | 1 729 628.00 | 28 336 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 065 553.00 | 5 574 712.00 | 4 338 110.00 | 35 065 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 875.00 | 4 308 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 644 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 889 041.00 | 117 889 041.00 | | 117 889 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660 919.00 | 41 660 919.00 | | 41 660 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893 298.00 | 27 893 298.00 | | 27 893 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 909.00 | 535 909.00 | | 535 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 506 060.00 | 47 506 060.00 | | 47 506 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
UX Autres créances clients | 144 137 199.00 | 144 137 199.00 | | 144 137 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025 956.00 | 2 025 956.00 | | 2 025 956.00 |
VB T. V. A. | 17 578 527.00 | 17 578 527.00 | | 17 578 527.00 |
VC Groupe et associés | 169 795 219.00 | 169 795 219.00 | | 169 795 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 937.00 | 4 155 937.00 | | 4 155 937.00 |
VI Groupe et associés | 100 485 873.00 | 100 485 873.00 | | 100 485 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234 837.00 | 5 234 837.00 | | 5 234 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572 301.00 | 3 572 301.00 | | 3 572 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 873.00 | 2 636 873.00 | | 2 636 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229 520.00 | 2 229 520.00 | | 2 229 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 953 311.00 | 343 880 988.00 | 72 322.00 | 343 953 311.00 |
VW T.V.A. | 26 643 246.00 | 26 643 246.00 | | 26 643 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 590 873.00 | 370 428 570.00 | 162 303.00 | 370 590 873.00 |