| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 938.00 | 33 330.00 | 7 608.00 | 40 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 76 759.00 | 9 546.00 | 86 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 321.00 | 110 089.00 | 33 232.00 | 143 321.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 712.00 | 110 089.00 | 63 623.00 | 173 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 30 150.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -573.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 46 420.00 | 46 346.00 | | 46 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 3 152.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 5 419.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 3 246.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | 10 652.00 | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 203.00 | 17 050.00 | | 17 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 623.00 | 63 396.00 | | 63 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
FG Production vendue services | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 178.00 | 83 941.00 | | 107 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104.00 | 84 514.00 | | 107 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | -573.00 | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 089.00 | 351.00 | | 110 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 089.00 | 351.00 | | 110 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331.00 | 20 825.00 | | 32 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 203.00 | | | 17 203.00 |