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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 629.00 | 780.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | 13 415.00 | 13 416.00 | 26 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 753 910.00 | 670 233.00 | 5 083 677.00 | 5 753 910.00 |
AN Terrains | 4 742 924.00 | | 4 742 924.00 | 4 742 924.00 |
AP Constructions | 29 721 701.00 | 8 708 725.00 | 21 012 976.00 | 29 721 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 548.00 | | 603 548.00 | 603 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 868 823.00 | 9 393 002.00 | 31 475 821.00 | 40 868 823.00 |
BN En cours de production de biens | 324 575.00 | | 324 575.00 | 324 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 644.00 | 581 452.00 | 319 192.00 | 900 644.00 |
BZ Autres créances | 1 450 915.00 | | 1 450 915.00 | 1 450 915.00 |
CF Disponibilités | 1 437 362.00 | | 1 437 362.00 | 1 437 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 701.00 | 581 452.00 | 3 608 249.00 | 4 189 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 058 525.00 | 9 974 454.00 | 35 084 070.00 | 45 058 525.00 |
CU Autres participations | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 792.00 | 371 792.00 | | 371 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 967 706.00 | 967 707.00 | | 967 706.00 |
DH Report à nouveau | 5 974 194.00 | 6 088 369.00 | | 5 974 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 593.00 | -114 174.00 | | -63 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 851 682.00 | 5 878 346.00 | | 5 851 682.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227 381.00 | 13 317 638.00 | | 13 227 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 399.00 | 523 627.00 | | 509 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 399.00 | 523 627.00 | | 509 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619 193.00 | 18 867 299.00 | | 18 619 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 983.00 | 1 849 479.00 | | 1 825 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 947.00 | 68 970.00 | | 126 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 476.00 | 315 045.00 | | 423 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 86 527.00 | | 59 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 271.00 | 371 957.00 | | 239 271.00 |
EA Autres dettes | 52 662.00 | 96 537.00 | | 52 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 347 290.00 | 21 655 813.00 | | 21 347 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 084 071.00 | 35 497 079.00 | | 35 084 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 877 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 368.00 | 260 693.00 | | 248 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 563.00 | 6 514.00 | | 202 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 805.00 | 254 179.00 | | 45 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | 79 124.00 | | 54 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 444.00 | 3 341 990.00 | | 3 241 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 037.00 | 3 456 164.00 | | 3 305 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 593.00 | -114 174.00 | | -63 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 004.00 | 1 898.00 | 21 973.00 | 520 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 627.00 | 7 745.00 | 21 973.00 | 523 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 983.00 | 382 283.00 | 195 407.00 | 1 825 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 476.00 | 423 476.00 | | 423 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 331 706.00 | 331 706.00 | | 331 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 937.00 | 568 937.00 | | 568 937.00 |
VB T. V. A. | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 619 193.00 | 855 191.00 | 3 619 223.00 | 18 619 193.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 950.00 | | | 883 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VP Divers | 1 006 391.00 | 1 006 391.00 | | 1 006 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 192.00 | 291 192.00 | | 291 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 600.00 | 2 438 600.00 | | 2 438 600.00 |
VW T.V.A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 342.00 | 2 012 640.00 | 3 814 631.00 | 21 220 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |