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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AN Terrains | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
AP Constructions | 375 100.00 | 361 161.00 | 13 939.00 | 375 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 064.00 | 353.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 919.00 | 629 752.00 | 206 167.00 | 835 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 561.00 | | 628 561.00 | 628 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 939.00 | 1 005 892.00 | 1 177 047.00 | 2 182 939.00 |
BP En cours de production de services | 12 647 226.00 | | 12 647 226.00 | 12 647 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -564.00 | | -564.00 | -564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522 392.00 | 473 341.00 | 15 049 051.00 | 15 522 392.00 |
BZ Autres créances | 2 083 506.00 | | 2 083 506.00 | 2 083 506.00 |
CF Disponibilités | 1 354 586.00 | | 1 354 586.00 | 1 354 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 697 674.00 | 473 341.00 | 31 224 333.00 | 31 697 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 880 612.00 | 1 479 233.00 | 32 401 380.00 | 33 880 612.00 |
CU Autres participations | 286 611.00 | 8 000.00 | 278 611.00 | 286 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 809.00 | 2 295 132.00 | | 3 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 745.00 | 911 677.00 | | -333 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 201.00 | 6 562 946.00 | | 6 229 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 390.00 | 1 460 627.00 | | 1 168 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 48 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 390.00 | 1 508 627.00 | | 1 187 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 181.00 | 3 126 108.00 | | 3 100 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 047.00 | 1 605 615.00 | | 710 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 189.00 | 1 502 322.00 | | 1 096 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305 703.00 | 7 119 724.00 | | 7 305 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 395.00 | 113 568.00 | | 21 395.00 |
EA Autres dettes | 105 522.00 | 179 122.00 | | 105 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 645 751.00 | 12 940 950.00 | | 12 645 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 984 788.00 | 26 587 408.00 | | 24 984 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 401 380.00 | 34 658 982.00 | | 32 401 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 097 719.00 | | 30 097 719.00 | 30 097 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 097 719.00 | | 30 097 719.00 | 30 097 719.00 |
FM Production stockée | | | 69 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 859 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 687 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 966 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 221.00 | 48 188.00 | | 83 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 22 378.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 54 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 021.00 | 124 566.00 | | 125 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 592.00 | 118 639.00 | | 181 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 592.00 | 118 640.00 | | 181 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 570.00 | 5 926.00 | | -56 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 871.00 | -610 526.00 | | -226 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 110 095.00 | 29 587 283.00 | | 31 110 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 443 840.00 | 28 675 606.00 | | 31 443 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 745.00 | 911 677.00 | | -333 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 147.00 | | | 2 619 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 607.00 | | | 1 642 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 625.00 | | | 971 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 810.00 | 129 256.00 | 444 174.00 | 1 312 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 895.00 | 129 256.00 | 444 174.00 | 1 307 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508 627.00 | 119 010.00 | 440 247.00 | 1 508 627.00 |
6T Sur comptes clients | 408 484.00 | 156 551.00 | 91 694.00 | 408 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 428.00 | 164 551.00 | 207 638.00 | 524 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 055.00 | 283 562.00 | 647 885.00 | 2 033 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 562.00 | 502 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 115 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 799.00 | 479 799.00 | | 479 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 189.00 | 1 096 189.00 | | 1 096 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145 168.00 | 2 145 168.00 | | 2 145 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 740.00 | 1 803 740.00 | | 1 803 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 645 751.00 | 12 645 751.00 | | 12 645 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 561.00 | | 628 561.00 | 628 561.00 |
UX Autres créances clients | 14 332 442.00 | 14 332 442.00 | | 14 332 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 949.00 | 1 189 949.00 | | 1 189 949.00 |
VB T. V. A. | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
VC Groupe et associés | 342 503.00 | 342 503.00 | | 342 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 255.00 | 232 841.00 | 2 786 413.00 | 3 019 255.00 |
VI Groupe et associés | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 061.00 | | | 860 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137 772.00 | 1 137 772.00 | | 1 137 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 324 987.00 | 17 696 426.00 | 628 561.00 | 18 324 987.00 |
VW T.V.A. | 3 067 142.00 | 3 067 142.00 | | 3 067 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 984 788.00 | 22 198 375.00 | 2 786 413.00 | 24 984 788.00 |