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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | 8 183.00 | 9 324.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 4 191 403.00 | | 4 191 403.00 | 4 191 403.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 731.00 | 8 183.00 | 4 230 548.00 | 4 238 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 601.00 | 8 183.00 | 4 259 418.00 | 4 267 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 313.00 | 1 254 313.00 | | 1 254 313.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 726.00 | 1 448 423.00 | | 1 451 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 3 303.00 | | 40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 946.00 | 3 877 539.00 | | 3 917 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 574.00 | 502 013.00 | | 105 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 33 639.00 | | 35 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 188 037.00 | 80 623.00 | | 188 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 472.00 | 628 657.00 | | 341 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 418.00 | 4 506 197.00 | | 4 259 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -202 511.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -201 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 305.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 305.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 305.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446.00 | 11 067.00 | | 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39 961.00 | 7 764.00 | | -39 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | 3 302.00 | | 40 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |