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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 792.00 | | 700 792.00 | 700 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
BZ Autres créances | 1 134 984.00 | | 1 134 984.00 | 1 134 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 213.00 | | 1 968 213.00 | 1 968 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 213.00 | | 1 968 213.00 | 1 968 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 901.00 | 29 900.00 | | 29 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 621.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 246 619.00 | 246 619.00 | | 246 619.00 |
DH Report à nouveau | 87 121.00 | 81 879.00 | | 87 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 711.00 | 5 241.00 | | -134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 535 557.00 | 670 267.00 | | 535 557.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 5 994.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 5 994.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 222.00 | 537 689.00 | | 660 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 618.00 | 851 144.00 | | 102 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 451 622.00 | 260 468.00 | | 451 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 195.00 | 2 292 394.00 | | 176 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 656.00 | 3 942 288.00 | | 1 390 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 213.00 | 4 618 550.00 | | 1 968 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
FD Production vendue biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 982 569.00 | | 982 569.00 | 982 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 736.00 | | 1 043 736.00 | 1 043 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 943.00 | |
GE Autres charges | | | 219 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 322.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 503.00 | 322.00 | | 80 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 177.00 | | | 649 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 177.00 | 204.00 | | 649 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 673.00 | 118.00 | | -568 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 498.00 | 9 185 973.00 | | 5 797 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 208.00 | 9 180 731.00 | | 5 932 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 711.00 | 5 241.00 | | -134 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 896.00 | | 6 541.00 | 888 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 959.00 | | 6 541.00 | 827 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 082.00 | 55 992.00 | 620 074.00 | 564 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 146.00 | 55 992.00 | 559 137.00 | 503 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 995.00 | 9 943.00 | 8 938.00 | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 9 943.00 | 8 938.00 | 5 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 222.00 | 660 222.00 | | 660 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
UX Autres créances clients | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VC Groupe et associés | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
VI Groupe et associés | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 857.00 | 545 729.00 | 126 128.00 | 671 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 422.00 | 1 141 294.00 | 126 128.00 | 1 267 422.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 656.00 | 1 390 656.00 | | 1 390 656.00 |