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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 168.00 | 191 705.00 | 297 463.00 | 489 168.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 371 855.00 | 203 307.00 | 168 547.00 | 371 855.00 |
AP Constructions | 2 597 231.00 | 2 493 755.00 | 103 475.00 | 2 597 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709 103.00 | 8 799 964.00 | 909 139.00 | 9 709 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 343.00 | 458 804.00 | 102 539.00 | 561 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 270.00 | | 808 270.00 | 808 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 647 962.00 | 13 254 025.00 | 2 393 936.00 | 15 647 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 225.00 | 51 733.00 | 1 133 491.00 | 1 185 225.00 |
BN En cours de production de biens | 820 478.00 | 10 779.00 | 809 698.00 | 820 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 684.00 | 2 921.00 | 651 762.00 | 654 684.00 |
BT Marchandises | 1 624 264.00 | 26 263.00 | 1 598 000.00 | 1 624 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 697.00 | 61 881.00 | 1 815 816.00 | 1 877 697.00 |
BZ Autres créances | 439 102.00 | | 439 102.00 | 439 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 43 850.00 | 956 150.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 365 550.00 | | 9 365 550.00 | 9 365 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 399 838.00 | 197 429.00 | 17 202 408.00 | 17 399 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 054 265.00 | 13 451 455.00 | 19 602 809.00 | 33 054 265.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 774.00 | | | 1 137 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 217.00 | | | 2 812 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 354.00 | | | 2 981 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DK Provisions réglementées | 570 751.00 | | | 570 751.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715 805.00 | | | 15 715 805.00 |
DP Provisions pour risques | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 172.00 | | | 1 408 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 159.00 | | | 1 900 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
EA Autres dettes | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 156.00 | | | 3 822 156.00 |
ED (V) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 602 809.00 | | | 19 602 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 156.00 | | | 3 672 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 335.00 | 5 501 512.00 | 7 849 848.00 | 2 348 335.00 |
FD Production vendue biens | 2 900 990.00 | 9 018 097.00 | 11 919 087.00 | 2 900 990.00 |
FG Production vendue services | 35 486.00 | 37 185.00 | 72 671.00 | 35 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 813.00 | 14 556 795.00 | 19 841 608.00 | 5 284 813.00 |
FM Production stockée | | | 281 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 798 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 067 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 698.00 | |
GE Autres charges | | | 20 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 732 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 065.00 | | | -165 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 086.00 | | | 21 252 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 732.00 | | | 18 270 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 354.00 | | | 2 981 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 077 723.00 | | 1 252 833.00 | 15 077 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 594.00 | 15 647 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 749.00 | 489 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 844.00 | 14 047 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 787.00 | | 244 436.00 | 464 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506 751.00 | | 1 003 897.00 | 13 506 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 185.00 | | 4 500.00 | 1 106 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157 566.00 | 600 368.00 | 610 093.00 | 12 157 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 829.00 | 85 320.00 | 150 139.00 | 256 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900 737.00 | 515 048.00 | 459 953.00 | 11 900 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 162.00 | 60 351.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 003.00 | 3.00 | 112 500.00 | 150 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 173.00 | 1 408 173.00 | | 1 408 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 160.00 | 1 900 160.00 | | 1 900 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 698.00 | 1 877 698.00 | | 1 877 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 102.00 | 439 102.00 | | 439 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 837.00 | 432 837.00 | | 432 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 707.00 | 2 749 637.00 | 1 109 070.00 | 3 858 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 156.00 | 3 672 156.00 | 112 500.00 | 3 822 156.00 |