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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172.00 | 7 791.00 | 381.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 367.00 | 58 094.00 | 26 272.00 | 84 367.00 |
AX Avances et acomptes | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 726.00 | 131 345.00 | 113 381.00 | 244 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BT Marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 976.00 | 131 345.00 | 371 631.00 | 502 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 919.00 | 61 403.00 | 57 516.00 | 118 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 208 766.00 | 208 766.00 | | 208 766.00 |
DH Report à nouveau | -159 332.00 | -70 500.00 | | -159 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 004.00 | -88 832.00 | | -71 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 630.00 | 272 652.00 | | 200 630.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 374.00 | 107 667.00 | | 100 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 10 428.00 | | 45 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 19 337.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 3 430.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 954.00 | 140 862.00 | | 170 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 631.00 | 413 514.00 | | 371 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 954.00 | 33 195.00 | | 170 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 069.00 | 1 812.00 | 38 881.00 | 37 069.00 |
FD Production vendue biens | 112 597.00 | 19 846.00 | 132 443.00 | 112 597.00 |
FG Production vendue services | 30 544.00 | 572.00 | 31 116.00 | 30 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 210.00 | 22 230.00 | 202 440.00 | 180 210.00 |
FM Production stockée | | | -38 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 15 706.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 427.00 | 217 281.00 | | 273 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 431.00 | 306 113.00 | | 344 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 004.00 | -88 832.00 | | -71 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 524.00 | | 109 202.00 | 135 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 524.00 | | 65 395.00 | 53 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 936.00 | | 40 307.00 | 76 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 3 500.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 34 406.00 | | 96 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 931.00 | 30 472.00 | | 30 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | 3 934.00 | | 61 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |