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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 6 120.00 | 10 000.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 337 065.00 | 327 765.00 | 9 299.00 | 337 065.00 |
AP Constructions | 2 211 930.00 | 90 771.00 | 2 121 160.00 | 2 211 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 995.00 | 63 132.00 | 54 863.00 | 117 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 227.00 | 116 977.00 | 811 250.00 | 928 227.00 |
AX Avances et acomptes | 286 866.00 | | 286 866.00 | 286 866.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 522.00 | 604 765.00 | 3 353 756.00 | 3 958 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 1 833 977.00 | | 1 833 977.00 | 1 833 977.00 |
CF Disponibilités | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 042.00 | | 2 185 042.00 | 2 185 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 564.00 | 604 765.00 | 5 538 798.00 | 6 143 564.00 |
CU Autres participations | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 139.00 | 312 139.00 | | 312 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 1 995 795.00 | 2 483 420.00 | | 1 995 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 753.00 | -487 626.00 | | -71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 727.00 | 2 681 480.00 | | 2 609 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 968.00 | 2 408 721.00 | | 2 555 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | 2 452.00 | | 11 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 366.00 | 444 639.00 | | 188 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 093.00 | 123 807.00 | | 145 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 960.00 | 14 484.00 | | 17 960.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 19 808.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 071.00 | 3 014 110.00 | | 2 929 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 798.00 | 5 695 590.00 | | 5 538 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 988.00 | 843 757.00 | | 648 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FG Production vendue services | 630 660.00 | | 630 660.00 | 630 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 993.00 | | 635 993.00 | 635 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 184.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 15.00 | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 066.00 | 15.00 | | 23 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 641.00 | -15.00 | | -16 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 677.00 | 73 287.00 | | 903 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 430.00 | 560 913.00 | | 975 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 753.00 | -487 626.00 | | -71 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 820.00 | | 3 523 010.00 | 6 900 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 864 024.00 | 3 601 284.00 | 3 958 522.00 | 2 864 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 353 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 024.00 | 3 596 884.00 | 3 545 018.00 | 2 864 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485 019.00 | | 3 520 907.00 | 6 485 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 815.00 | | 2 103.00 | 61 815.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 286 866.00 | | | 286 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 562.00 | 108 184.00 | 3 575 980.00 | 4 072 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 782.00 | 2 903.00 | 800.00 | 331 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 780.00 | 105 281.00 | 3 575 180.00 | 3 740 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VC Groupe et associés | 918 417.00 | 918 417.00 | | 918 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 968.00 | 275 886.00 | 1 933 276.00 | 2 555 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 401.00 | 826 401.00 | | 826 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 883.00 | 1 888 075.00 | 38 808.00 | 1 926 883.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 071.00 | 648 988.00 | 1 933 276.00 | 2 929 071.00 |