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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 44 231.00 | 55 769.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 331.00 | 777 378.00 | 22 953.00 | 800 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632 907.00 | 4 071 649.00 | 561 258.00 | 4 632 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 304.00 | 4 893 258.00 | 783 046.00 | 5 676 304.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BZ Autres créances | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CF Disponibilités | 630 377.00 | | 630 377.00 | 630 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 238.00 | | 766 238.00 | 766 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 542.00 | 4 893 258.00 | 1 549 284.00 | 6 442 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | -337 366.00 | | | -337 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | -261 967.00 | | | -261 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 317.00 | | | 1 143 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 899.00 | | | 320 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 251.00 | | | 1 811 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 284.00 | | | 1 549 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 790.00 | | | 1 087 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 453.00 | | 631 453.00 | 631 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 453.00 | | 631 453.00 | 631 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 764.00 | | | 1 006 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 981.00 | | | 966 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 440.00 | | 72 847.00 | 5 606 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 983.00 | 5 676 304.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 983.00 | 5 533 238.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463 374.00 | | 72 847.00 | 5 463 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 173.00 | 269 958.00 | 1 874.00 | 4 625 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 173.00 | 269 958.00 | 1 874.00 | 4 625 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 799.00 | 240 799.00 | | 240 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
UX Autres créances clients | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VC Groupe et associés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 095.00 | 295 633.00 | 723 461.00 | 1 019 095.00 |
VI Groupe et associés | 320 036.00 | 320 036.00 | | 320 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 386.00 | | | 605 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 109.00 | 131 351.00 | 139 758.00 | 271 109.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 623.00 | 1 050 162.00 | 723 461.00 | 1 773 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
ST Autres comptes | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 301.00 | | | 298 301.00 |
YT Sous‐traitance | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 924.00 | | | 411 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |