| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 530.00 | | 462 530.00 | 462 530.00 |
AP Constructions | 389 100.00 | 382 674.00 | 6 427.00 | 389 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 572.00 | 121 646.00 | 12 925.00 | 134 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 008.00 | 226 283.00 | 137 725.00 | 364 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 420.00 | 730 603.00 | 699 817.00 | 1 430 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 024.00 | | 322 024.00 | 322 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 444.00 | 730 603.00 | 1 021 842.00 | 1 752 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -297 589.00 | | | -297 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DL TOTAL (I) | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 341.00 | | | 385 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 814.00 | | | 773 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 842.00 | | | 1 021 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 814.00 | | | 593 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 811.00 | | 651 811.00 | 651 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 811.00 | | 651 811.00 | 651 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 729.00 | | | 678 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 582.00 | | | 607 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 460.00 | | 31 960.00 | 1 398 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 720.00 | | 31 960.00 | 855 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 687.00 | 14 786.00 | 1 871.00 | 717 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 687.00 | 14 786.00 | 1 871.00 | 717 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
UX Autres créances clients | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 341.00 | 385 341.00 | | 385 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 981.00 | 103 772.00 | 80 210.00 | 183 981.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 814.00 | 593 814.00 | 180 000.00 | 773 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
ST Autres comptes | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
YT Sous‐traitance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 327.00 | | | 271 327.00 |