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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 916.00 | 39 335.00 | 21 581.00 | 60 916.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 767.00 | 552 498.00 | 90 269.00 | 642 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 256.00 | 1 872 250.00 | 308 006.00 | 2 180 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 442.00 | 2 464 083.00 | 464 358.00 | 2 928 442.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 740 568.00 | | 740 568.00 | 740 568.00 |
CF Disponibilités | 1 120 161.00 | | 1 120 161.00 | 1 120 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 702.00 | | 1 868 702.00 | 1 868 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 144.00 | 2 464 083.00 | 2 333 061.00 | 4 797 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 347.00 | 461 347.00 | | 461 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DG Autres réserves | 981 245.00 | 1 240 600.00 | | 981 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 312.00 | -259 356.00 | | 114 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 038.00 | 1 488 726.00 | | 1 603 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 795.00 | 386 753.00 | | 496 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | 199 489.00 | | 108 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 89 687.00 | | 69 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 023.00 | 714 732.00 | | 730 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 061.00 | 2 203 458.00 | | 2 333 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 411.00 | | 1 030.00 | 2 927 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 023.00 | | | 2 823 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 167.00 | | 1 030.00 | 43 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 146.00 | 163 938.00 | | 2 300 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 965.00 | 369.00 | | 38 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 180.00 | 163 568.00 | | 2 261 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 768.00 | 194 309.00 | 302 459.00 | 496 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 568.00 | 667 332.00 | 73 236.00 | 740 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 950.00 | 671 294.00 | 116 656.00 | 787 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 023.00 | 427 564.00 | 302 459.00 | 730 023.00 |