| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AP Constructions | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 356.00 | 453 725.00 | 67 631.00 | 521 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 52 449.00 | 9 630.00 | 62 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 857.00 | 534 429.00 | 81 428.00 | 615 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
BN En cours de production de biens | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 887.00 | 11 478.00 | 123 408.00 | 134 887.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 097.00 | 11 478.00 | 609 619.00 | 621 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 955.00 | 545 908.00 | 691 047.00 | 1 236 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 523 156.00 | 531 518.00 | | 523 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | -8 362.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 580 484.00 | 580 136.00 | | 580 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 75 167.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 38 377.00 | | 60 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 42 093.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 714.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 563.00 | 157 352.00 | | 110 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 047.00 | 737 488.00 | | 691 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 857.00 | | | 615 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 032.00 | | | 605 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 265.00 | 36 164.00 | | 498 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 606.00 | 36 164.00 | | 491 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |