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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
AP Constructions | 2 614.00 | 1 125.00 | 1 489.00 | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 731.00 | 165 175.00 | 1 556.00 | 166 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 267.00 | 173 611.00 | 40 656.00 | 214 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 766.00 | 4 391.00 | 39 376.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 856.00 | 19 430.00 | 183 427.00 | 202 856.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
CF Disponibilités | 732 217.00 | | 732 217.00 | 732 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 460.00 | 23 820.00 | 1 119 640.00 | 1 143 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 728.00 | 197 432.00 | 1 160 296.00 | 1 357 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | 736 102.00 | 703 771.00 | | 736 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 32 331.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 752 137.00 | 747 499.00 | | 752 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 128.00 | 77 313.00 | | 69 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 88 168.00 | | 78 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 574.00 | 229 441.00 | | 196 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 247.00 | 66 320.00 | | 64 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 159.00 | 461 243.00 | | 408 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 296.00 | 1 208 742.00 | | 1 160 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 159.00 | 461 243.00 | | 408 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 719 511.00 | 38 397.00 | 757 908.00 | 719 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 620.00 | 38 397.00 | 758 018.00 | 719 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 095.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 251.00 | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 251.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 64.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 64.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 187.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 2 606.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 306.00 | 850 212.00 | | 776 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 668.00 | 817 881.00 | | 771 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | 32 331.00 | | 4 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | 396.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 267.00 | | | 214 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 877.00 | 2 734.00 | | 170 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 071.00 | 2 734.00 | | 170 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 273.00 | 19 430.00 | 10 273.00 | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | 19 430.00 | 10 273.00 | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | 19 430.00 | 10 273.00 | 14 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430.00 | 10 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
UX Autres créances clients | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VB T. V. A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VI Groupe et associés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 249.00 | 288 249.00 | | 288 249.00 |
VW T.V.A. | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 666.00 | 15 207.00 | | 14 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | 3 181.00 | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 49 933.00 | 40 999.00 | | 49 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 380.00 | 64 314.00 | | 64 380.00 |
YT Sous‐traitance | 182 407.00 | 234 256.00 | | 182 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 1 905.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 705.00 | 17 112.00 | | 16 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 401.00 | 149 179.00 | | 134 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 350.00 | 60 911.00 | | 54 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 830.00 | 342 750.00 | | 299 830.00 |