| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510 125.00 | 904 753.00 | 605 373.00 | 1 510 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 485.00 | | 1 224 485.00 | 1 224 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 675.00 | 1 826.00 | 543 848.00 | 545 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 324.00 | 39 880.00 | 19 444.00 | 59 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070 323.00 | 3 070 770.00 | 2 999 553.00 | 6 070 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
BF Prêts | 489 840.00 | | 489 840.00 | 489 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 344.00 | | 291 344.00 | 291 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378 092.00 | 4 513 138.00 | 6 864 955.00 | 11 378 092.00 |
BT Marchandises | 26 312 270.00 | 23 464.00 | 26 288 806.00 | 26 312 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973 484.00 | 781 510.00 | 17 191 974.00 | 17 973 484.00 |
BZ Autres créances | 13 575 099.00 | 10 974.00 | 13 564 125.00 | 13 575 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
CF Disponibilités | 12 414 167.00 | | 12 414 167.00 | 12 414 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 611 842.00 | 815 948.00 | 69 795 894.00 | 70 611 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 162 076.00 | 5 329 086.00 | 76 832 990.00 | 82 162 076.00 |
CU Autres participations | 977 971.00 | 421 890.00 | 556 081.00 | 977 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 402 847.00 | 20 656 358.00 | | 19 402 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915 997.00 | 6 896 489.00 | | 9 915 997.00 |
DL TOTAL (I) | 32 618 844.00 | 30 852 847.00 | | 32 618 844.00 |
DP Provisions pour risques | 348 538.00 | 176 397.00 | | 348 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | 28 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 538.00 | 204 397.00 | | 440 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 021.00 | 22 132 937.00 | | 1 088 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 307.00 | 105 119.00 | | 1 631 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314 283.00 | 33 316 625.00 | | 26 314 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 293 309.00 | 9 324 939.00 | | 12 293 309.00 |
EA Autres dettes | 1 707 383.00 | 902 139.00 | | 1 707 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 332.00 | 483 908.00 | | 735 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 773 608.00 | 66 269 637.00 | | 43 773 608.00 |
ED (V) | | 93 936.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 832 990.00 | 97 420 817.00 | | 76 832 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 900 702.00 | 42 045 311.00 | 129 946 013.00 | 87 900 702.00 |
FG Production vendue services | 3 893 815.00 | 6 295 907.00 | 10 189 722.00 | 3 893 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 794 517.00 | 48 341 218.00 | 140 135 735.00 | 91 794 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 478 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 846 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 520 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 670 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 142.00 | |
GE Autres charges | | | 912 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 456 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 970 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | 50 083.00 | | 4 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 62 062.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 73 438.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 127 261.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 200 699.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | -138 637.00 | | 1 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 333 448.00 | 957 077.00 | | 1 333 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723 137.00 | 2 881 347.00 | | 3 723 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 819 847.00 | 112 955 485.00 | | 141 819 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 850.00 | 106 058 996.00 | | 131 903 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915 997.00 | 6 896 489.00 | | 9 915 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 754.00 | 188 909.00 | | 138 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370 227.00 | | 2 013 809.00 | 9 370 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 11 378 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 6 129 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 490.00 | | 760 795.00 | 2 519 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 441.00 | | 571 149.00 | 5 564 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 278.00 | | 681 864.00 | 1 212 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 213.00 | 682 265.00 | 4 231.00 | 3 413 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 863.00 | 215 716.00 | | 690 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 332.00 | 466 549.00 | 4 231.00 | 2 648 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 397.00 | 337 142.00 | 101 000.00 | 204 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 114.00 | | 37 650.00 | 61 114.00 |
6T Sur comptes clients | 755 478.00 | 87 759.00 | 61 727.00 | 755 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 456.00 | 87 759.00 | 99 377.00 | 1 249 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 853.00 | 424 901.00 | 200 377.00 | 1 453 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 901.00 | 179 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314 283.00 | 26 314 283.00 | | 26 314 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496 582.00 | 3 496 582.00 | | 3 496 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 327.00 | 1 374 327.00 | | 1 374 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723 137.00 | 3 723 137.00 | | 3 723 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 383.00 | 1 707 383.00 | | 1 707 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 332.00 | 735 332.00 | | 735 332.00 |
UP Prêts | 489 840.00 | | 489 840.00 | 489 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 344.00 | | 291 344.00 | 291 344.00 |
UX Autres créances clients | 17 105 367.00 | 17 105 367.00 | | 17 105 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 118.00 | 868 118.00 | | 868 118.00 |
VB T. V. A. | 5 832 236.00 | 5 832 236.00 | | 5 832 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 114 996.00 | 5 114 996.00 | | 5 114 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 784.00 | 1 628 784.00 | | 1 628 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012 917.00 | | | 21 012 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382 614.00 | 2 382 614.00 | | 2 382 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 710.00 | 2 621 710.00 | | 2 621 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596 061.00 | 31 814 877.00 | 781 185.00 | 32 596 061.00 |
VW T.V.A. | 1 316 649.00 | 1 316 649.00 | | 1 316 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 769 636.00 | 43 319 635.00 | 450 000.00 | 43 769 636.00 |