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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 404.00 | 89 721.00 | 12 682.00 | 102 404.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 638.00 | 89 721.00 | 40 917.00 | 130 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 638.00 | 89 721.00 | 40 917.00 | 130 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | -765 142.00 | -720 103.00 | | -765 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 705.00 | -45 039.00 | | -62 705.00 |
DL TOTAL (I) | -696 947.00 | -634 242.00 | | -696 947.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 268.00 | 719 546.00 | | 713 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 10 440.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | 16 867.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 864.00 | 746 853.00 | | 734 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 917.00 | 115 611.00 | | 40 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 4 644.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 004.00 | 27 934.00 | | 66 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 178.00 | -23 290.00 | | -64 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 966.00 | 52 532.00 | | 44 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 671.00 | 97 571.00 | | 107 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 705.00 | -45 039.00 | | -62 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 711.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 736.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 886.00 | 12 760.00 | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
VI Groupe et associés | 713 268.00 | 9 396.00 | 703 872.00 | 713 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 111.00 | 1 708.00 | 102 404.00 | 104 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 864.00 | 18 232.00 | 716 632.00 | 734 864.00 |