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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 150.00 | 108 130.00 | 78 020.00 | 186 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 281.00 | 109 923.00 | 210 358.00 | 320 281.00 |
BT Marchandises | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 460.00 | | 682 460.00 | 682 460.00 |
CF Disponibilités | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 367.00 | | 1 202 367.00 | 1 202 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 649.00 | 109 923.00 | 1 412 726.00 | 1 522 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 652.00 | 2 282 652.00 | | 2 282 652.00 |
DH Report à nouveau | -920 028.00 | -228 546.00 | | -920 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 170.00 | -691 482.00 | | -625 170.00 |
DL TOTAL (I) | 825 195.00 | 1 450 364.00 | | 825 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 726.00 | 245 520.00 | | 301 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | 44 788.00 | | 60 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 610.00 | 127 091.00 | | 148 610.00 |
EA Autres dettes | 76 972.00 | 74 805.00 | | 76 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 531.00 | 492 385.00 | | 587 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 726.00 | 1 942 749.00 | | 1 412 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 531.00 | 492 385.00 | | 587 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 034.00 | 633 330.00 | 1 127 365.00 | 494 034.00 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 046.00 | 633 330.00 | 1 133 376.00 | 500 046.00 |
FQ Autres produits | | | 35 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 895.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 018.00 | 775 051.00 | | 1 276 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 188.00 | 1 466 533.00 | | 1 901 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 170.00 | -691 482.00 | | -625 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 580.00 | | 66 162.00 | 675 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 799.00 | 187 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 799.00 | 186 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 787.00 | | 66 162.00 | 673 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 418.00 | 24 895.00 | 544 390.00 | 629 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 625.00 | 24 895.00 | 544 390.00 | 627 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VI Groupe et associés | 333 056.00 | 333 056.00 | | 333 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 531.00 | 587 531.00 | | 587 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |