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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 023.00 | 19 381.00 | 642.00 | 20 023.00 |
AP Constructions | 471 615.00 | 96 083.00 | 375 532.00 | 471 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 243.00 | 267 999.00 | 150 244.00 | 418 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 797.00 | 78 190.00 | 181 607.00 | 259 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 015.00 | 461 652.00 | 708 363.00 | 1 170 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 963.00 | | 473 963.00 | 473 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 247.00 | | 1 982 247.00 | 1 982 247.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 373.00 | | 301 373.00 | 301 373.00 |
CF Disponibilités | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 800.00 | | 3 250 800.00 | 3 250 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 815.00 | 461 652.00 | 3 959 163.00 | 4 420 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 100.00 | 1 133 525.00 | | 1 152 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 374.00 | 18 576.00 | | 356 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 914.00 | 1 269 541.00 | | 1 625 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 591.00 | 670 451.00 | | 684 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 562.00 | 7 400.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 592.00 | 544 103.00 | | 975 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 504.00 | 328 944.00 | | 655 504.00 |
EA Autres dettes | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 248.00 | 1 550 898.00 | | 2 333 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 163.00 | 2 820 439.00 | | 3 959 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 495.00 | 965 599.00 | | 1 763 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 009.00 | 109 066.00 | 206 076.00 | 97 009.00 |
FD Production vendue biens | 7 259 298.00 | | 7 259 298.00 | 7 259 298.00 |
FG Production vendue services | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 276.00 | 109 066.00 | 7 489 342.00 | 7 380 276.00 |
FM Production stockée | | | 72 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 26 044.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 129.00 | 5 655.00 | | 260 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 216.00 | 5 655.00 | | 309 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | 571.00 | | 12 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 1 726.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 604.00 | 2 298.00 | | 55 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 613.00 | 3 357.00 | | 253 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 832.00 | -2 128.00 | | 158 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 476.00 | 6 380 914.00 | | 7 905 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 102.00 | 6 362 338.00 | | 7 549 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 374.00 | 18 576.00 | | 356 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 818.00 | | 210 820.00 | 1 138 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 623.00 | 1 170 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 259.00 | 1 149 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 406.00 | | 1 617.00 | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 710.00 | | 209 203.00 | 1 117 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 863.00 | 122 613.00 | 135 825.00 | 474 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 974.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 457.00 | 121 639.00 | 135 825.00 | 456 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 1 363.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 591.00 | 975 591.00 | | 975 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 556.00 | 284 556.00 | | 284 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 247.00 | | | 1 982 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VC Groupe et associés | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 409.00 | 138 066.00 | 462 014.00 | 1 125 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 590.00 | 132 398.00 | 364 420.00 | 684 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 532.00 | 2 049 195.00 | 337.00 | 2 049 532.00 |
VW T.V.A. | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 686.00 | 1 763 494.00 | 364 420.00 | 2 315 686.00 |