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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
AP Constructions | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 043.00 | 47 837.00 | 59 206.00 | 107 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 083 672.00 | 39 465 124.00 | 7 618 548.00 | 47 083 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 090 816.00 | 943 459.00 | 17 147 357.00 | 18 090 816.00 |
CF Disponibilités | 2 711 222.00 | | 2 711 222.00 | 2 711 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 846 127.00 | 943 459.00 | 19 902 668.00 | 20 846 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 929 800.00 | 40 408 583.00 | 27 521 216.00 | 67 929 800.00 |
CU Autres participations | 46 945 798.00 | 39 386 455.00 | 7 559 342.00 | 46 945 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 600.00 | 1 127 600.00 | | 1 127 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
DG Autres réserves | 17 550 000.00 | 26 850 000.00 | | 17 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 245.00 | 32 339.00 | | 8 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 494 450.00 | 275 906.00 | | -4 494 450.00 |
DL TOTAL (I) | 14 320 488.00 | 28 414 939.00 | | 14 320 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 980.00 | 5 217 835.00 | | 3 650 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833 686.00 | 617 694.00 | | 5 833 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 584 520.00 | | 342 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | 48 028.00 | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 70.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 910 728.00 | 6 468 147.00 | | 9 910 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 521 216.00 | 38 173 086.00 | | 27 521 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 948 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 736 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 025.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 4 025.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 2 461.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 2 461.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 1 564.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 282.00 | 109 942.00 | | 1 819 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 190.00 | 3 782 959.00 | | 7 802 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 640.00 | 3 507 053.00 | | 12 296 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 494 450.00 | 275 906.00 | | -4 494 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 26 986.00 | 3 271.00 | 54 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | 26 986.00 | 3 271.00 | 32 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 774 340.00 | 373 931.00 | 204 812.00 | 774 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 340.00 | 373 931.00 | 204 812.00 | 774 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064 340.00 | 373 931.00 | 204 812.00 | 4 064 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833 687.00 | 5 833 687.00 | | 5 833 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 342 432.00 | | 342 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650 980.00 | 796 359.00 | 2 854 621.00 | 3 650 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134 905.00 | 18 134 905.00 | | 18 134 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 134 905.00 | 18 134 905.00 | | 18 134 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 910 728.00 | 7 056 107.00 | 2 854 621.00 | 9 910 728.00 |