| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 150.00 | 360 186.00 | 9 963.00 | 370 150.00 |
AH Fonds commercial | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
AN Terrains | 621 981.00 | 5 163.00 | 616 817.00 | 621 981.00 |
AP Constructions | 1 044 261.00 | 593 020.00 | 451 240.00 | 1 044 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 909.00 | 2 458 446.00 | 2 696 462.00 | 5 154 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 907.00 | 2 004 093.00 | 116 814.00 | 2 120 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 558.00 | 5 692 023.00 | 4 752 534.00 | 10 444 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191 367.00 | 478 047.00 | 2 713 320.00 | 3 191 367.00 |
BN En cours de production de biens | 580 746.00 | | 580 746.00 | 580 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 250.00 | 99 496.00 | 757 754.00 | 857 250.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 516.00 | 142 293.00 | 1 116 222.00 | 1 258 516.00 |
BZ Autres créances | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 4 151 344.00 | | 4 151 344.00 | 4 151 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 495.00 | 719 836.00 | 9 492 659.00 | 10 212 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 657 054.00 | 6 411 860.00 | 14 245 193.00 | 20 657 054.00 |
CU Autres participations | 369 915.00 | 196 000.00 | 173 915.00 | 369 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 245.00 | 1 138 245.00 | | 1 138 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883.00 | 1 686 883.00 | | 1 686 883.00 |
DG Autres réserves | 1 925 580.00 | 4 160 000.00 | | 1 925 580.00 |
DH Report à nouveau | | -1 782 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 881.00 | 1 047 640.00 | | 2 490 881.00 |
DK Provisions réglementées | 708 831.00 | 667 647.00 | | 708 831.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 247.00 | 7 032 180.00 | | 8 064 247.00 |
DP Provisions pour risques | 216 013.00 | 138 222.00 | | 216 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 085.00 | 397 798.00 | | 287 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 098.00 | 536 020.00 | | 503 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 935.00 | 2 472 236.00 | | 1 753 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 939.00 | 685 589.00 | | 386 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 725.00 | 579 568.00 | | 658 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 440.00 | 2 192 867.00 | | 1 759 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 681.00 | 651 671.00 | | 1 087 681.00 |
EA Autres dettes | 31 125.00 | 18 100.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 848.00 | 6 600 034.00 | | 5 677 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 193.00 | 14 168 235.00 | | 14 245 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 557.00 | 4 266 529.00 | | 4 006 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 916.00 | 2 241 365.00 | 3 543 282.00 | 1 301 916.00 |
FD Production vendue biens | 36 055.00 | 12 760 983.00 | 12 797 039.00 | 36 055.00 |
FG Production vendue services | 1 092 992.00 | 915 694.00 | 2 008 687.00 | 1 092 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 965.00 | 15 918 043.00 | 18 349 008.00 | 2 430 965.00 |
FM Production stockée | | | -83 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 846 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 477 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 906 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 827.00 | |
GE Autres charges | | | 27 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 261.00 | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 446.00 | 3 965.00 | | 21 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 220.00 | 1 785 203.00 | | 1 182 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 060.00 | 491 826.00 | | 146 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 728.00 | 2 280 994.00 | | 1 349 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 345 970.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 061.00 | 956 545.00 | | 538 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 244.00 | 171 021.00 | | 187 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 019.00 | 1 473 537.00 | | 728 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 708.00 | 807 457.00 | | 621 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 000.00 | -40 292.00 | | 192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 561.00 | 16 122 702.00 | | 20 836 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 679.00 | 15 075 062.00 | | 18 345 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 881.00 | 1 047 640.00 | | 2 490 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 566.00 | 8 585.00 | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 150.00 | | 974 386.00 | 10 273 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 977.00 | 10 444 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 977.00 | 9 097 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 342.00 | | 10 634.00 | 863 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039 547.00 | | 861 224.00 | 9 039 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 261.00 | | 102 528.00 | 370 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 659.00 | 542 281.00 | 264 916.00 | 5 218 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 021.00 | 2 278.00 | | 433 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 637.00 | 540 003.00 | 264 916.00 | 4 785 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 647.00 | 187 245.00 | 146 061.00 | 667 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 021.00 | 83 828.00 | 116 750.00 | 536 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 738.00 | 31 079.00 | 32 274.00 | 578 738.00 |
6T Sur comptes clients | 316 157.00 | 28 627.00 | 202 490.00 | 316 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 895.00 | 59 706.00 | 234 764.00 | 1 090 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 563.00 | 330 778.00 | 497 575.00 | 2 294 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 533.00 | 351 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 245.00 | 146 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 441.00 | 1 759 441.00 | | 1 759 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 750.00 | 557 750.00 | | 557 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 843.00 | 379 843.00 | | 379 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 896.00 | 1 115 896.00 | | 1 115 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VB T. V. A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 936.00 | 741 371.00 | 1 012 565.00 | 1 753 936.00 |
VI Groupe et associés | 358 963.00 | 358 963.00 | | 358 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 300.00 | | | 718 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 892.00 | 1 473 892.00 | | 1 473 892.00 |
VW T.V.A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 123.00 | 4 006 558.00 | 1 012 565.00 | 5 019 123.00 |