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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
AP Constructions | 119 597.00 | 115 794.00 | 3 803.00 | 119 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 93 816.00 | 10 963.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 787.00 | 53 192.00 | 7 595.00 | 60 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 322.00 | 296 515.00 | 40 807.00 | 337 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 145.00 | | 504 145.00 | 504 145.00 |
BZ Autres créances | 424 947.00 | 214 376.00 | 210 571.00 | 424 947.00 |
CF Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 706.00 | 214 376.00 | 769 330.00 | 983 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 028.00 | 510 891.00 | 810 137.00 | 1 321 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | -948 850.00 | -951 357.00 | | -948 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 774.00 | 2 507.00 | | -129 774.00 |
DL TOTAL (I) | -855 875.00 | -726 100.00 | | -855 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 852.00 | 26 733.00 | | 24 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | 137 468.00 | | 207 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 934.00 | 1 081 014.00 | | 1 242 934.00 |
EA Autres dettes | 166 425.00 | 133 460.00 | | 166 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 012.00 | 1 403 429.00 | | 1 666 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 137.00 | 677 329.00 | | 810 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 625.00 | | 1 337 625.00 | 1 337 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 625.00 | | 1 337 625.00 | 1 337 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 854.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 743.00 | 224 968.00 | | 12 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 224 968.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 743.00 | 29 470.00 | | -12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 965.00 | 1 671 514.00 | | 1 337 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 739.00 | 1 669 007.00 | | 1 467 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 774.00 | 2 507.00 | | -129 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | 4 373.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 389.00 | | 10 433.00 | 328 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 18 446.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 337 322.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 730.00 | | 10 433.00 | 274 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 694.00 | 13 822.00 | | 282 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 980.00 | 13 822.00 | | 248 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 107.00 | 518 107.00 | | 518 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 504 145.00 | 504 145.00 | | 504 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VI Groupe et associés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VP Divers | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 576.00 | 930 131.00 | 18 446.00 | 948 576.00 |
VW T.V.A. | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 012.00 | 1 666 012.00 | | 1 666 012.00 |