| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AP Constructions | 1 491 752.00 | 1 306 855.00 | 184 896.00 | 1 491 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 802.00 | 555 484.00 | 12 318.00 | 567 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 26 689.00 | 3 097.00 | 29 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 224.00 | 1 890 951.00 | 6 806 272.00 | 8 697 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BZ Autres créances | 4 420 259.00 | | 4 420 259.00 | 4 420 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 720 823.00 | | 720 823.00 | 720 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 542.00 | | 5 252 542.00 | 5 252 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 949 766.00 | 1 890 951.00 | 12 058 814.00 | 13 949 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
CU Autres participations | 6 267 739.00 | | 6 267 739.00 | 6 267 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 684 575.00 | 6 408 961.00 | | 6 684 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 477.00 | 275 614.00 | | 187 477.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 052.00 | 8 494 575.00 | | 8 682 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 999.00 | 1 945 786.00 | | 2 819 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 672.00 | 127 559.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 458.00 | 141 865.00 | | 221 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 721.00 | 266 225.00 | | 255 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 17 400.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 6 604.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 763.00 | 2 505 439.00 | | 3 376 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 814.00 | 11 017 636.00 | | 12 058 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 903.00 | 927 123.00 | | 1 593 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | 1 131.00 | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 719 165.00 | | 1 719 165.00 | 1 719 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 165.00 | | 1 719 165.00 | 1 719 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 657.00 | |
GE Autres charges | | | 86 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | -276 690.00 | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 928.00 | 1 772 091.00 | | 2 557 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 451.00 | 1 496 478.00 | | 2 370 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 477.00 | 275 614.00 | | 187 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 424.00 | | 2 800.00 | 8 694 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 539.00 | | 2 800.00 | 2 086 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 665.00 | | | 6 369 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 294.00 | 75 657.00 | | 1 815 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 371.00 | 75 657.00 | | 1 813 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
UX Autres créances clients | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 175.00 | 4 161 175.00 | | 4 161 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 902.00 | 1 108 714.00 | 1 314 438.00 | 2 816 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
VP Divers | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 237.00 | 160 237.00 | | 160 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 063.00 | 4 513 136.00 | 93 927.00 | 4 607 063.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 091.00 | 1 593 903.00 | 1 314 438.00 | 3 302 091.00 |