| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AP Constructions | 793 673.00 | 433 875.00 | 359 797.00 | 793 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 000.00 | 141 592.00 | 28 407.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 865.00 | 1 158 223.00 | 216 641.00 | 1 374 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BF Prêts | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 395.00 | 1 733 991.00 | 653 404.00 | 2 387 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | 744.00 | 7 734.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 484 693.00 | | 484 693.00 | 484 693.00 |
CF Disponibilités | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 598.00 | 744.00 | 701 853.00 | 702 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 993.00 | 1 734 735.00 | 1 355 257.00 | 3 089 993.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
DH Report à nouveau | 337 038.00 | 221 253.00 | | 337 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 583.00 | 115 785.00 | | 101 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 784 657.00 | 687 982.00 | | 784 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 165.00 | 291 176.00 | | 304 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 204.00 | 340 476.00 | | 264 204.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 024.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 600.00 | 746 176.00 | | 570 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 257.00 | 1 468 942.00 | | 1 355 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 600.00 | 746 176.00 | | 570 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 935 306.00 | | 2 935 306.00 | 2 935 306.00 |
FG Production vendue services | 433 547.00 | | 433 547.00 | 433 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 568.00 | | 3 375 568.00 | 3 375 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 815.00 | 65 548.00 | | 54 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 2 915.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 2 915.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 7 305.00 | | 1 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573.00 | 1 599.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | 8 905.00 | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | -5 989.00 | | -4 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567.00 | 8 685.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 26 474.00 | | 16 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 770.00 | 3 550 623.00 | | 3 490 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 187.00 | 3 434 837.00 | | 3 389 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 583.00 | 115 785.00 | | 101 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 639.00 | | 78 054.00 | 2 347 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 298.00 | 2 387 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 298.00 | 2 338 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 283.00 | | 76 554.00 | 2 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 075.00 | | 1 500.00 | 45 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 394.00 | 170 322.00 | 32 724.00 | 1 596 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 095.00 | 170 322.00 | 32 724.00 | 1 596 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 179.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 179.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 257.00 | 179.00 | 39 692.00 | 40 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 39 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UP Prêts | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VC Groupe et associés | 457 240.00 | | | 457 240.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 384.00 | 498 590.00 | 45 794.00 | 544 384.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 600.00 | 570 600.00 | | 570 600.00 |