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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
AP Constructions | 439 088.00 | 204 634.00 | 234 454.00 | 439 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 605.00 | 11 105.00 | 41 499.00 | 52 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 284.00 | 215 740.00 | 300 544.00 | 516 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 310.00 | 69 127.00 | 103 183.00 | 172 310.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 167.00 | 69 127.00 | 296 040.00 | 365 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 452.00 | 284 867.00 | 596 584.00 | 881 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 523.00 | 169.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 016.00 | 151 353.00 | | 189 016.00 |
DL TOTAL (I) | 234 539.00 | 195 523.00 | | 234 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 801.00 | 231 670.00 | | 201 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 573.00 | 67 140.00 | | 66 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 25 751.00 | | 27 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | 42 478.00 | | 58 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779.00 | 15 559.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 044.00 | 382 600.00 | | 362 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 584.00 | 578 123.00 | | 596 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 686.00 | 180 983.00 | | 190 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 211.00 | 55 223.00 | | 65 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 658.00 | 349 854.00 | | 383 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 642.00 | 198 501.00 | | 194 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 016.00 | 151 354.00 | | 189 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 284.00 | | | 516 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 251.00 | | | 516 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 795.00 | 19 946.00 | | 195 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 795.00 | 19 946.00 | | 195 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 801.00 | 30 443.00 | 81 494.00 | 201 801.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 184.00 | 113 567.00 | 84 617.00 | 198 184.00 |
VW T.V.A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 045.00 | 190 687.00 | 81 494.00 | 362 045.00 |