| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 613.00 | 272 004.00 | 84 609.00 | 356 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 503.00 | | 273 503.00 | 273 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 952.00 | 272 839.00 | 358 113.00 | 630 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 209.00 | | 422 209.00 | 422 209.00 |
BZ Autres créances | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CF Disponibilités | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 522.00 | | 615 522.00 | 615 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 474.00 | 272 839.00 | 973 635.00 | 1 246 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DG Autres réserves | 261 743.00 | 246 634.00 | | 261 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | 15 108.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 364 306.00 | 348 756.00 | | 364 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 639.00 | 22 277.00 | | 85 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 427.00 | 439 990.00 | | 519 427.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 103 803.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 329.00 | 566 077.00 | | 609 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 635.00 | 914 833.00 | | 973 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 559.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | 1 637.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 040.00 | 1 269 484.00 | | 1 278 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 490.00 | 1 254 376.00 | | 1 262 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550.00 | 15 109.00 | | 15 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 131.00 | | 2 822.00 | 628 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 627.00 | | 2 822.00 | 354 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 504.00 | | | 273 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 280.00 | 28 559.00 | | 244 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 280.00 | 28 559.00 | | 244 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 504.00 | | | 273 504.00 |
UX Autres créances clients | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 299.00 | 557 795.00 | 273 504.00 | 831 299.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |