| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314 698.00 | 1 311 404.00 | 3 294.00 | 1 314 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668 071.00 | 4 883 497.00 | 784 574.00 | 5 668 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 41 748.00 | 12 570.00 | 54 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 896 264.00 | 6 236 649.00 | 13 659 615.00 | 19 896 264.00 |
BT Marchandises | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 600.00 | 119 627.00 | 1 937 973.00 | 2 057 600.00 |
BZ Autres créances | 1 708 176.00 | 6 965.00 | 1 701 210.00 | 1 708 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 828.00 | 151 564.00 | 3 639 263.00 | 3 790 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 687 092.00 | 6 388 213.00 | 17 298 879.00 | 23 687 092.00 |
CU Autres participations | 12 859 178.00 | | 12 859 178.00 | 12 859 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 103.00 | 1 227 103.00 | | 1 227 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 3 435 971.00 | 3 435 971.00 | | 3 435 971.00 |
DH Report à nouveau | 8 502 956.00 | 7 626 258.00 | | 8 502 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 458.00 | 1 629 698.00 | | 1 157 458.00 |
DL TOTAL (I) | 14 367 665.00 | 13 963 207.00 | | 14 367 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 544.00 | 57 747.00 | | 24 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 040.00 | 383 388.00 | | 646 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | 165 033.00 | | 99 562.00 |
EA Autres dettes | 2 161 068.00 | 1 824 736.00 | | 2 161 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 214.00 | 2 430 905.00 | | 2 931 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 879.00 | 16 394 111.00 | | 17 298 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 214.00 | | | 2 931 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 257.00 | 1 327 841.00 | 3 630 098.00 | 2 302 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 257.00 | 1 327 841.00 | 3 630 098.00 | 2 302 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 939.00 | 218 558.00 | | 155 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 727.00 | 5 111 166.00 | | 4 567 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 268.00 | 3 481 468.00 | | 3 410 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 458.00 | 1 629 698.00 | | 1 157 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 574 136.00 | | 322 128.00 | 19 574 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 896 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 698.00 | | | 1 314 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 261.00 | | 322 128.00 | 5 400 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859 178.00 | | | 12 859 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 236.00 | 338 413.00 | | 5 898 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 629.00 | 2 774.00 | | 1 308 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 607.00 | 335 639.00 | | 4 589 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
6T Sur comptes clients | 131 507.00 | 30 315.00 | 42 195.00 | 131 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 146.00 | | 181.00 | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 625.00 | 30 315.00 | 42 376.00 | 163 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 625.00 | 30 315.00 | 42 376.00 | 163 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 315.00 | 42 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 040.00 | 646 040.00 | | 646 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 590.00 | 2 180 590.00 | | 2 180 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 052.00 | 2 051 052.00 | | 2 051 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 486.00 | 1 164 486.00 | | 1 164 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 218.00 | 395 218.00 | | 395 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 855.00 | 3 765 855.00 | | 3 765 855.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 214.00 | 2 931 214.00 | | 2 931 214.00 |