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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 533.00 | 1 007 133.00 | 183 400.00 | 1 190 533.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 172.00 | 331 755.00 | 3 417.00 | 335 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 678 742.00 | 1 338 888.00 | 13 339 854.00 | 14 678 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 112.00 | | 194 112.00 | 194 112.00 |
BZ Autres créances | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 637.00 | 52 147.00 | 15 490.00 | 67 637.00 |
CF Disponibilités | 2 317 508.00 | | 2 317 508.00 | 2 317 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 115.00 | 52 147.00 | 2 861 969.00 | 2 914 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 857.00 | 1 391 034.00 | 16 201 823.00 | 17 592 857.00 |
CU Autres participations | 13 151 454.00 | | 13 151 454.00 | 13 151 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 16 175 924.00 | 31 688 755.00 | | 16 175 924.00 |
DH Report à nouveau | | 896 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 971.00 | 1 895 129.00 | | -690 971.00 |
DK Provisions réglementées | 176 287.00 | 176 159.00 | | 176 287.00 |
DL TOTAL (I) | 15 780 658.00 | 34 775 988.00 | | 15 780 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 3 535.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 316.00 | 94 273.00 | | 386 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 732.00 | 783 765.00 | | 34 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 165.00 | 934 855.00 | | 421 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 823.00 | 35 710 843.00 | | 16 201 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 086.00 | 3 358 207.00 | | 196 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 4 032.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 163.00 | 3 362 239.00 | | 196 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 32 911.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 97.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 37 125.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 942.00 | 3 325 114.00 | | 195 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 848 739.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 329.00 | 3 839 701.00 | | 606 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 300.00 | 1 944 572.00 | | 1 297 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 971.00 | 1 895 129.00 | | -690 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 88.00 | 13.00 | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 84.00 | 13.00 | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 4.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 524.00 | 259 524.00 | | 259 524.00 |
VC Groupe et associés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 719.00 | 490 136.00 | 1 583.00 | 491 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 165.00 | 421 165.00 | | 421 165.00 |